ою продажів за 12 місяців (табл. 5, 6, 7).
Таблиця 5 - Прогноз продажів і наданих послуг для першого року
Види продукцііОб'ем продажів по місяцях, шт.123456789101112Всего за годПоездка00001500300050003500200000015000Напитки000075015002500200012500008000Хранение вещей000013001000800120017000006000
Такий розподіл обсягів продажів пояснюється малою популярністю фірми в період відкриття, але головним чином - сезонністю продажів. Обсяг продажів з кожним роком зростатиме і досягати піку в літній період.
Таблиця 6 - Прогноз продажів і наданих послуг для другого року
Вид продукцііОб'ем продажів по кварталах, шт.1234Всего за годПоездка01000013000023000Напитки060008000014000Хранение вещей050007000012000
Таблиця 7 - Прогноз продажів і наданих послуг для третього року
Вид продукцііОб'ем продажПоездка29000Напитки17000Хранение вещей16000
Для організації фірми орендується ділянку Північної Двіни 200 кв. м Вартість оренди 240 руб. за 1 квадратний метр. Місячні витрати на оренду складуть 48000 руб. Перелік усіх капітальних витрат наведено в таблиці 8.
Таблиця 8 - Капітальні витрати
№ Назва оборудованіяЦена за одиницю, руб.Кол-воСтоімость, руб.Месяц пріобретенія1Катер 250000375000001.04.152Водние лижі570063420001.04.153Холодільная камера1300022600001.04.154Пляжний парасольку 50010500001.04.155Шезлонг250051250001.04.147Шкаф секционный500031500001.04.158Биотуалет30003900001.04.159Кассовый аппарат1000011000001 .04.1510 Стілець пластиковый70010700001.04.1511Ноутбук1500011600001.04.1512Принтер30001300001.04.15 Разом: 887 700 руб.
Обладнання буде закуплено на різних сайтах інтернету у зв'язку з доступною ціною і перевіреною репутацією магазинів.
Таблиця 9 - Посади і заробітна плата працівників
ДолжностьЧісленность, чел.Заработная плата за місяць, руб.Заработная плата за сезон (5 місяців), руб.Кассір21200060000Спасатель 428000140000Бухгалтер1600030000Администратор11000050000Директор120000100000
Накладні витрати
Таблиця 10 - Накладні витрати
Стаття расходовДенежние кошти по місяцях, руб123456789101112Арендная плата00004800048000480004800048000000Маркетинг0003000000000000Прочие затраты000020002000200020002000000Общие расходи000300005000050000500005000050000000
Таблиця 11 - Потреба в паливі
Вид то-пли-вакол-во літрів за кожен месяц123456789101112АІ - 920000100100100100100000ІТО-ГО в руб.000027002700270027002700000Сумма, руб.13500
Розрахунок амортизації
Амортизація на ТЗ з пробігом:
250000/12 * 10=2800 руб / міс.
Таблиця 12 - Розрахунок необхідного кредиту
Показник Грошові кошти по місяцях на 2015 р., руб.Всего123456789101112Вложенний капитал00040000000000000300000Продажа продукції за готівку: 00001875037500625005000031250000200000Билеты000030000060000010000007000004000000003000000Услуги00006500050000400006000085000000300000 Разом поступлений00040000038375068750011025008100005162500003900000Заработная плата000076000...
