d>
5115,03
На основі виробничої програми, прогнозу фінансових результатів, потоку готівки формується модель дисконтування грошових потоків, представлена ​​в таблиці 22.
Таблиця 22
Грошові потоки для фінансового планування, руб.
Грошовий потік
Рік реалізації проекту
2006
2007
2008
2009
2010
1. Інвестиційна діяльність
-902
2. Фінансова діяльність
902
-225,5
-225,5
-225,5
-225,5
3. Операційна діяльність
1295,90
2578,05
3851,70
5120,53
4. Сальдо грошових потоків (1 +2 +3)
0
1070,4
2352,547
3626,2
4895,028
5. ЧДП (1 +3)
-902
1295,90
2578,05
3851,70
5120,53
6. Коефіцієнт дисконтування (20%)
1
0,8333333
0,6944444
0,5787036
0,4822531
7.ЧТДС (5 * 6)
-902,00
1079,92
1790,31
2228,99
2469,39
8.ЧТДС наростаючим підсумком.
-902,00
177,92
1968,23
4197,22
6666,61
Проект з цього фактору стійкий і нечутливий, т.к. 6666,61> 0
Потім необхідно визначити граничне негативне значення аналізованого показника, при якому зберігається економічна доцільність реалізації проекту (див. табл.23). p> Таблиця 23
План грошових потоків по 3віда діяльності проекту
Грошові потоки
2006
2007
2008
2009
2010
1.Денежние потік від інвестиційної деят-т і
-7568,00
