5760000057600000Заключение договорів на поставку сировини і матеріаловЗаключеніе договорів на поставку готової продукції потребітелямНаращіваніе оборотних фондів 26493996 623 498132469910597596Випуск продукції% 25% 62,5% 100% РАЗОМ інвестиційні витрати за год98589813110765321324699110991044Инвестиционные витрати наростаючим ітогом98589813109666345110991044
Таблиця 4.15 (2)
Календарний план та фінансування виробництва після модернізації
Етапи реалізації проекта1-й год2-й год3-й годІтогоРазработка бізнес-плана150000150000Разработка техно-робочої документации350000350000Заключение договору з банком на надання кредітаЗаключеніе договорів на поставку оборудованіяПодготовка будівель і сооруженій2806000028060000Набор та підготовка кадров10390414445303414843448Поставка, монтаж і налагодження оборудования5888000058880000Заключение договорів на поставку сировини та матеріаловЗаключеніе договорів на поставку готової продукції потребітелямНаращіваніе оборотних фондов27715586928894138577811086230Выпуск продукції% 25% 62,5% 100% РАЗОМ інвестиційні витрати за год100601972113819281385778113369678Инвестиционные витрати наростаючим ітогом100601972111983900113369678 Відповідно до графіка початок випуску продукції планується з другого півріччя 1-го року. Початковий випуск продукції здійснюватиметься у розмірі 25% від планованого, далі у 2-му році - 62,5%, а з 3-го року - 100%.
Ще одна важлива складова фінансового плану - це визначення джерел капіталу, необхідне для діяльності.
Важливе значення при цьому має як загальна величина капіталу, так і його структура, тобто співвідношення власних і позикових коштів, а так само реінвестиція коштів, отриманих в процесі виробництва. Власні кошти складають - 40% від загальної суми вкладених коштів, відсутня сума заповнюється кредитом банку.
Таблиця 4.16 (1)
Організація фінансування інвестиційного проекту до модернізації, руб.
№ п / п Найменування показателяГоди реалізації проекта1-й2-й3-йІтого1Всего інвестиц. средств985898131107653213246991109910442Собственные средства443964183Реінвестіція отриманих средств132469913246994Кредітная лінія541933951107653265269927
Таблиця 4.16 (2)
Організація фінансування інвестиційного проекту до модернізації, руб.
№ п / п Найменування показателяГоди реалізації проекта1-й2-й3-йІтого1Всего інвестиц. средств1006019721138192813857781133696782Собственные средства453478713Реінвестіція отриманих средств138577813857784Кредітная лінія552541011138192866636029 Ми використовуємо позикові кошти, а саме банківський кредит, який надається на умовах платності і зворотності, поетому при розподіл доходів, одержуваних від продажу продукції, необхідно спрямовувати частину коштів на виплату відсотків по кредиту і його погашення.
Для розрахунку платежів по кредиту необхідно уточнити такі параметри, як термін кредитування - 3 роки, тривалість пільгового періоду - 1 рік, в перебігу якого не проводиться погашення кредиту, відсоткова ставка - 16%, спосіб погашення кредиту -рівними внесками, періодичність платежів, терміни виплати відсотків по кредиту 6 років.
) До модернізації
Таблиця 4.17 (1)
Найменування ...
