/p>
1) котельня службового приміщення, встановлений котел марки Олімпія, що працює на рідкому паливі.
) один ємність для прийому і зберігання рідкого палива, зберігання рідкого палива передбачено в одному підземному резервуарі місткістю 10 м.куб.
Режим роботи котельні 210 днів у році, витрата палива: дизельне паливо 60 тонн на рік. Котельня працює тільки в холодну пору року, для обігріву службових приміщень аналізованого підприємства
Цех по розливу напоїв і води бутильованої оснащений автоматичним обладнанням.
Таблиця 1 - Потужність випуску за одну добу, тис.штук:
Лінія розліваПроізводітельность в часПітьевая вода і б/а напіткі12 000 шт.Пітьевая вода і б/а напіткі12 000 шт.Максі чай і максі сок24 000 шт.Коктейлі та енергетичні напіткі8 000 шт.
У таблиці 2 проведемо порівняльний аналіз приросту клієнтів з жовтня 2012р по вересень 2014р.
Таблиця 2 - Порівняльний аналіз приросту клієнтів з жовтня 2012р по вересень 2014р.
месяц2012-20132013-2014Темп роста1234Октябрь213227106,6%Ноябрь147331225,2%Декабрь132181137,1%Январь153154100,7%Февраль145179123,4%Март16015295,0%апрель112283252,7%Май137184134,3%Июнь159268168,6%Июль257348135,4%Август23822393,7%Сентябрь26523387,9%Итого21182763130,5%
Як видно з таблиці ТОО «Caspian Industries LTD» вдалося практично в кожному місяці продавати більше, ніж у попередній рік. Збільшення клієнтської бази проходило з темпом на 31% «швидше» по відношенню до минулого сезону.
Рисунок 1 - Розподіл загальної кількості клієнтів на юридичні та фізичні особи
Проаналізувавши дану діаграму можна сказати, що «основним» клієнтом «Vita» є фізичні особи. Однак, залучення юридичних осіб торік явно домінує над припливом фізичних 46% і 24% відповідно. Якщо така тенденція збережеться в майбутньому році, то можна сказати, що «профіль споживача» у компанії зміниться з фізичних осіб на юридичні.
Порівнюючи реальні продажі з планом, бачимо, що відділ продажів з поставленим завданням впорався, і навіть йшов з перевиконанням по окремих місяцях.
Таблиця 3 - Аналіз продажів 1,5 літрових пляшок за 2013-2014г, тис.штук:
Месяцкол-во бут.прірост з 2013р.,% 20132014Разніца факт-планпланфактянварь246483100030053-94721,93февраль245843150030820-68025,37Март263313250033521+ 1 02127,31апрель271753300035826 + 2 82631,83май253473350032961-53930,04Іюнь279623450038871 + 4 371I зЖоГІюль289063500040817 + 5 81741,21август285803550037388 + 1 88830,82сентябрь 293533650038319+ 1 81930,55Ітого242826303000318576 + 5,14% 31,19% На основі річного фінансового звіту по ТОО «Caspian Industries LTD
При всьому тому, що поставлений план був перевиконаний на 5%, ми можемо констатувати «непостійність» приросту развезенних бутлів. Наприклад, якщо ми розглянемо квітень, травень, червень видно, що «розліт» становить мінус 3 000, плюс 6000 бутлів. Хотілося б, щоб дана особливість враховувалася керівництвом при розробці плану на 2007 рік.
У порівнянні ж з минулим роком перед нами вимальовується наступна картина. Порівнюючи дані за сезони 2013 і 2014 р.р. можна з упевненістю сказати, що попит на «Vita» зростає і в середньому на 31% по відношенню до минулого року:
Порівнюючи дані за сезони 2013 і 2014 р.р. можна з упевненістю сказати, що попит на «Vita» зростає і в середньому на 31% по відношенню до минулого року (малюнок 3).
Показово те, що ми маємо відсоток приросту продажів 23%, а кількості развезенних бутлів 31%. Даний факт говорить про те, що в число наших клієнтів входять компанії та приватні особи, тобто перейшли до нас на обслуговування з інших компаній.
. 2 Оцінка основних фінансових показників компанії
Баланс розглянутого підприємства - ТОО «Caspian Industries LTD» представлений у таблиці 4.
Таблиця 4 - Баланс 2012-2014 роки, тис.тенге
НаіменованіеГодиЦепние темпи зростання,% 20122013201420132014123478I. Довгострокові актівинематеріальние актіви35.0067.001 129.001.9116.85основние средства863.0032 169.002019 895.0037.2862.79незавершенное строітельство5 525.0018 076.003.27долгосрочная дебіторська заборгованість - 81 720.00-81 720.00Всего по I898.00-43 959.001957 380.00II. Поточні актівиТоварно-матеріальні запаси15 039.00287 480.00340 148.0019.121.18дебіторская задолженность95 912.00397 312.00833 994.004.142.10расходи майбутніх періодов179.00434.002.42краткосрочние фінансові інвестиції - 27 000.00денежние средства6 695.001 390.004 572.0021% 3.29Всего по II117646.00686 361.001152 148.005.831.68Всего п...
