,440,44 Обсяг беззбитковості, тис. руб.230 213229 378229 320Средневзвешенная ціна за 1 кв. дм, руб6, 386,386,38 Середньозважені змінні витрати на 1 кв. дм, руб3, 613,603,60 Обсяг беззбитковості, млн. кв. дм.36, 0835,9535,94 Запас фінансової міцності,% 59,0067,3267,32 Таблиця 76 - Прогноз надходження готівки
Надходження грошових коштів від продажу продукції, виробленої вПрогнозіруемий обсяг продажів, тис. руб.Коеффіціент інкасування/Сума надходжень, тис. руб. за кварталВсего за 1-ий Годзю кварталВсего за 2-ий годВсего за 3-ій годIIIIIIIVIIIIIIIVI-му кварталі 1-го года145 7500,230,77 33 522 112 2270II-му кварталі 1-го года153 2030,230,7735 237117 9660III-му кварталі 1-го года176 3900,230,77040 570135 8210IV-му кварталі 1-го года187 1560,230,77043 046144 1100Ітого за 1-ий год662 49933 522147 464158 536178 867518 389I-му кварталі 2-го года207 0310,230,7747 617159 4140II -ому кварталі 2-го года207 0310,330,7768 320159 4140III-ем кварталі 2-го года207 0310,330,7768 320159 414IV-му кварталі 2-го года207 0310,3368 320Ітого за 2-ий год828 124191 727227 734227 734227 734874 930Ітого за 3-ій год828 124874930
Таблиця 77 - План грошових надходжень і виплат
(тис. рублів) Показники 0-ой год1 год2 год3 рік ВсегоВсегоПо кварталамВсего За кварталамIIIIIIIVIIIIIIIV12345678910111213ОПЕРАЦИОННАЯ деятельность1. Грошові притоки від продажу продукції з НДС518 38933 522147 464158 536178 867874 930 191 727 227 734 227 734 227 734 874 9302. Грошові відтоки, всего18 916486 74398 112114 704132 527141 401606 974 150 026 152 298 152 314 152 335 608 108 в тому числі: а) сировину та матеріали18 916265 90657 71762 66170 07775 451322 44080 61080 61080 61080 610322 440б) заробітна плата 15055,62524,53875,34195,14460,819398 , 04760,94879,04879,04879,019516,1 в) інші витрати в себестоімості139 33233 26333 85235 68336 534152 44038 10438 10438 10438 129152 415г) платежі в бюджет66 4504 60814 31622 57124 955112 69526 55128 70628 72128 717113 737 НДС32 46307 29712 05013 11558 69314 31814 79214 79214 79259 167 податок на прібиль29 8264 6087 0198 4409 75946 74211 24911 83311 83211 82847 310 податок на імущество4161, 702 0812 0817 2609832 0812 0982 0987260,13. Сальдо потоку від операційної діяльності -18 91631 646-64 5903 2 76026 00937 466267 95641 70275 43675 42075 399266 821ІНВЕСТІЦІОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ4. Грошові притоки 5. Грошові відтоки всього, 333 3769 0281 2904 0131 8631 8633 4393 4390000 в тому числі: а) вкладення в основні средства308 154б) вкладення у приріст оборотного капітала25 22290281 2904 0131 8631 8633 4393 4390,00,00,00,06. Сальдо потоку від інвестиційної діяльності-333 376-9 028-1 290-4 013-1 863-1 863-3 439-3 43900007. Сальдо потоку від операціонної і інвестицій-ційної діяльності -352 29322 617-65 8792 8 74824 14635 603264 51738 26275 43675 42075 399266 821Сальдо потоку наростаючим підсумком-352 293-329 675-4181 72-389424-365278-329675-65 159-291 413 -...
