r>
Найменування статті балансу
Алгоритм розрахунку
01.07.2011
01.07.2012
I.
Непрацюючі активи
1 +2 +3 +4
1 +2 +3 +4
1.
Грошові кошти
? рах. 202 (02,07,08,09)
? рах. 202 (02,08,09)
2.
кошти в ЦБ РФ
2.1 +2.2
2.1 +2.2
2.1.
Кор. Рахунок
рах. 30102
рах. 30102
2.2.
Фонди обов'язкових резервів
? рах. 302 (02,04)
? рах. 302 (02,04)
3.
Майно
3.1 +3.2 +3.3 +3.4
3.1 +3.2 +3.3 +3.4
3.1.
основні засоби
рах. 60401-60601
? рах. (60401-60601) + (60409-60603)
3.2.
капітальні вкладення
рах. 60701
рах. 60701
3.3.
нематеріальні активи
В
рах. 60901-60903
3.4.
матеріальні запаси
? рах. 610 (02,08,09,11)
? рах. 610 (02,08,09,11)
4.
інші активи
4.1 +4.2 +4.3
4.1 +4.2 +4.3
4.1.
кошти в розрахунках
? сч.30213 + (30221-30222)> 0 + (30233-30232)> 0 + (30302-30301)> 0 +31902 +31903 +32308 + 32309 + (47404-47403)> 0 + (47406-47405)> 0 + (47408-47407)> 0 + (47410-47409)> 0 + (47423-47422)> 0 + (47417-47416)> 0 + (47427 - 47426)> 0
? сч.30213 + (30221-30222)> 0 + (30233-30232)> 0 + (30302-30301)> 0 +32301 +32308 +32309 + (47402-47401)> 0 + (47404-47403)> 0 + (47406-47405)> 0 + (47408-47407)> 0 + (47410-47409)> 0 + (47423-47422)> 0 + (47417-47416) > 0 + (47427-47426)> 0
4.2.
кошти на ОРЦБ
? рах. 304 (02,04) + (30409-30408)> 0
? рах. 304 (02,04) + (30409-30408)> 0
4.3.
Дебіторська заборгованість
? рах.
? рах.
II.
Працюючі активи
5 +6 +7
5 +6 +7
5.
кредитний портфель
5.1 +5.2 +5.3 +5.4 +5.5 +5.6 +5.7
5.1 +5.2 +5.3 +5.4 +5.5 +5.6 +5.7
В В
Продовження додатка Б
