му відхилень в ціні матеріалів, витрачених у процесі виробництва: 1. -автокомплекса -адм. будівлі -цеху 2. реалізації 3. списання нестачі матеріалів -природно втрати -недостачі МОЛ -отражен нарахований ПДВ по недостачу 3859 3632 3604 334 24 50 9 20.2 20.1 08.1 91.2 26 73 73 16 16 16 16 16 16 68.28007.12.2013Спісана первісна вартість об'екта49806001.В018107.12.2013Спісана накопичена амортізація2241270201.В8207.12.2013Спісана залишкова стоімость27393391.201.В8310.12.2013Виставлен рахунок покупцеві обладнання -Отражен нарахований НДС305100 4654162.5 91.391.1 68.28410.12.2013Получени кошти за реалізацію об'екта3051005162.58512.12.2013Спісани витрати допоміжного виробництва пропорційно заробітній платі основних робітників: -автокомплекса -адм. будівлі -цеху 5223 5072 5070 20.2 20.1 08.1 23 23 238612.12.2013Распределени та списані загальногосподарські витрати (пропорційно прямим витратам), що підлягають включенню до собівартості: -автокомплекса -адм. будівлі -цеху 124836 118408 119314 20.2 20.1 08.1 26 26 268715.12.2013МОЛ (Воровайкін Н.С) погасив через касу заборгованість перед організаціей129850738815.12.2013Виставлен рахунок за надані послуги -Отражен нарахований НДС49000 747562.1 91.391.1 68.28915.12.2013Получени кошти за надані услугі490005162. 19016.12.2013Інкассовим дорученням знятий штраф, виставлений ІФНС1700 170099 68.368.3 519118.12.2013Введен цех в експлуатацію: -Пред'явлен ПДВ до відшкодування до бюджету -Начіслен ПДВ з будівництва цеху -Поставлен цех на баланс 182119 490631 3216361 68.2 08.1 01 19.1 68.2 08.19220.12.2013Закрити витрати по закінчених об'єктах будівництва: -адм. будівлі -автокомплекса 380442 401096 90.2 90.2 20.1 20.29320.12.2013Пред'явлен рахунок замовнику з будівництва адм.зданія -Отражен нарахований НДС2125770 32477062.3 90.390.1 68.29420.12.2013Пред'явлен рахунок замовнику з будівництва автокомплексу -Отражен нарахований НДС1818380 27738062.2 90.390.1 68.29522.12.2013Определен фінансовий результат від будівельно-монтажних работ3944150 781538 602150 256046290.1 ??90.9 90.9 90.990.9 90.2 90.3 999622.12.2013На розрахунковий рахунок надійшли гроші від замовників з будівництва автокомплекса19312735162.29723.12.2013На розрахунковий рахунок надійшли гроші від замовників з будівництва адм. зданія21257705162.39825.12.2013Начіслен податок на імущество1546991.268.49926.12.2013Определен фінансовий результат від іншої деятельності388250 439076 58699 10952591.1 91.9 91.9 9991.9 91.2 91.3 91.910027.12.2013Подарено безоплатно обладнання, яке потребує монтажа200000079810128.12.2013Начіслен податок на прібиль9243009968.510229.12.2013Проведена реформація баланса15249379984.1Ітого32855578--
ДебетКредитДебетКредитп/пкор.счсуммап/пкор.счсуммап/пкорсчсуммап/пкор.счСуммасальдо5773514сальдо28867553508.22614698001.14980608101.1224127442663009108.132163614420.137404420.276204408.1643045261700Об. 3477830Об. 498060Об. 224127Об. 25790С-до 8753284С-до. С-до С-до 2688418
НМА 05 Амортизація НМА
ДебетКредитДебетКредитп/пкор.счсуммап/пкор.счсуммап/пкорсчсуммап/пкор.счсуммасальдо168750сальдо253131608.3176271Об. 176271Об. Про. Про. С-до 345021С-до. С-до С-до 25313
Устаткування до установки 08.1 Незавершене будівництво
ДебетКредитДебетКредитп/пкор.счсуммап/пкор.счсуммап/пкорсчсуммап/пкор.счсуммасальдо135400сальдо2342373360.21440681408.31440684402643091013216361460.22317922608.225171946103425560.21992741941354005010722001009820000051701327066469.1.138496569.1.27966669.2.1212336769.2.279626869.36768791636048523507086261193149168.2490631Об. 595787Об. 531187Об. 873988Об. 3216361С-до 200000С-до. С-до С-до
Матеріали 16 Відхилення вартості матеріальних цінностей
ДебетКредитДебетКредитп/пкор.счсуммап/пкор.счсуммап/пкорсчсуммап/пкор.счсуммасальдо80597сальдо16119ч760.157881438941550860.1157507920.23859429494004620.244907920.136324620.128207908.136044608.134257991.23344791.270007926245020.2765007973505020.1734005008.172200Об. 588214Об. 241385Об. 15750Об. 11503С-до 427426С-до. С-до 20366С-до ДебетКредитДебетКредитп/пкор.счсуммап/пкор.счсуммап/пкорсчсуммап/пкор.счсуммасальдо182119сальдо75009168.2182119151472350271186301271104006704363504962.4820025511600087731298Об. Про. Про. Про. С-до С-до. С-до С-до
Розрахунковий рахунок 60.1 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками по мат-лам
ДебетКредитДебетКредитп/пкор.счсуммап/пкор.счсуммап/пкорсчсуммап/пкор.счсуммасальдо9693000сальдо7585501062.123210150472350951850007105788142062.2214860960.185000719.31041862476.1225001760.2170000816157502550160001876.138000819.328353776.117502267163408462.53051003460.22970288962.1490009068.317009662.219312739762.32125770Об. Про. Про. Про. С-до С-до. С-до С-до
. 1 Розрахунки з покупцями і замовниками 67 Розрахунки за довгостроковими кредитами і...
