продукції А готової продукції Б 199275 237238 40.А 40.Б 20.А 20.Б49Спісани відхилення на реалізацію ДП А4705690.240.Аі на залишок ДП А321943.А40.А50Спісани відхилення на реалізацію ДП Б4390290.240.Бі на залишок ДП Б633643.Б40.Б51Начіслени податки за 4 квартал: НДФЛ273707068.152Пред'явлен ПДВ бюджету2819168.21953Налог на імущество172991.268.354Сформірован фінансовий результат за 4 квартал від продажів 1560290.99955Налог на прібиль2054 9968.456Сформірован фінансовий результат за 4 квартал53349991.9
Розрахунки за синтетичними рахунками
Д 02 (П) КСН=24 20042) 5700 6700 8700 3700?=24 800Ск=49000
Д 01 (А) КСН=661 5005) 7 966?=7966Ск=669466
Д 10 (А) КСН=2345015) 94915 44915 17) 35700 45700 33700?=139830?=115 100Ск= 48180
Д 08 (А) КСН=01) 6 5255) 7 9663) 1 441?=7966?=7 966Ск=0
Д 19 (А) КСН=02) 4) 16) 44) 1 175 259 25 170 1 175 41252) 28 191?=28191 ?=28 191Ск=0
Д 20.А (А) КСН=23 80017) 40) 41) 42) 45) 46) 35 700 56 100 28 900 5700 58025 30 65048) 199275?=215075?=199 275Ск=39600
Д 25 (А) КСН=017) 40) 41) 42) 43) 33 700 15 180 34 980 7820 18 020 8700 6 525 45) 58025 66900?=124925?=124 925Ск=0
Д 20.Б (А) КСН=22 30017) 40) 41) 42) 45) 46) 45 700 64 680 33 320 6700 66900 35 33848) 237238?=252638?=237 238Ск=42100
Д 26 (А) КСН=040) 41) 42) 43) 39 600 20 400 3700 2 28846) 30650 35338?= 65988?=65 988Ск=0
Д 40.А (А-П) КСН=048) 199275 19) 35) 49) 92 000 57 000 47 056 3219? =199275?=199 275Ск=0
Д 40.Б (А-П) КСН=048) 237238 19) 35) 50) 107000 80000 43902 6336? =237238?=237 238Ск=0
Д 43.А (А) КСН=6480019) 35) 49) 92 000 57 000 3 2199) 21) 64 800 73 600?= 152219?=138 400Ск=78619
Д 43.Б (А) КСН=55 60019) 35) 50) 107000 80000 6 33623) 162600?=193336? =162 600Ск=86336
Д 50 (А) До Сн=22 48010) 70 85 012) 70 850?=70850?=70 850Ск=22480
Д 51 (А) КСН=214 00013) 24) 36) 160 700 381 517 260 70010) 11) 18) 25) 26) 27 ) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 39) 70850 709 165000 16150 32000 1850 4860 4000 200 3400 11000 40000 500 2896?=802917?=353415Ск=663502
Д 60 (А-П) До Сн=111 30018) 165 0001) 2) 3) 4) 15) 16) 43) 44) 6525 1175 1441 259 94915 44915 25170 625 2288 1175 412?=165000?=184 800Ск=91500
Д 66 (П) КСН=357 00039) 289638) 2 896?=2 896?=2896Ск=357000
Д 68 (А-П) КСН=54 860 8) 25) 26) 27) 28) 52) 15163 16150 32000 1850 4860 281917) 14) 20) 22) 37) 51) 53) 55) 15163 24514 17222 40975 39768 27370 1729 2054?=98214?=168 795Ск=125441
Д 62 (А-П) КСН=123 +0006) 20) 22) 99 403 112 902 26861513) 24) 36) 160700 381517 260700?=480 920?=802 917Ск=444997
Д 69 (А-П) КСН=59 10029) 30) 31) 32) 33) 34) 4000 200 3400 11000 40000 50041) 28900 33320 7820 18020 20400?=59100?=108 460Ск=108460
Д 70 (П) КСН=74 85012) 51) 70 850 27 370 40) 56100 64680 15180 34980 39600?=98220?=210 540Ск= 183170
Д 76 (А-П) КСН=18 76314) 37) 24 514 397 688) 15 163?=64282?=15163Ск=67882
Д 80 (П) КСН=267 000Ск=267000
Д 90 (А-П) КСН=0 7) 9) 20) 21) 22) 23) 49) 50) 54) 15163 64800 17222 73600 40975 162600 47056 43902 156026) 20) 22) 99 403 112 902 268 615?=480920?=480 920Ск=0 Д 84 (А-П) КСН=261983 Ск= 261983
Д 91 (А-П) КСН=0 11) 38) 53) 709 2896 172956) 5334?=5334?=5 334Ск= 0
Д 99 (А-П) КСН=0 56) 55) 5334 205454) 15602?=7388?=15 602Ск=8214
Таблиця 7. Зворотний відомість за що розраховується квартал, руб.
№ счетаНаіменованіе счетаСальдо на початок періодаОбороти за періодСальдо на кінець періоддебеткредітдебеткредітдебеткредіт01 (А) Основні средства661500-7966-669466-02 (П) Амортизація основних засобів - 24200-24800-4900008 (А) Вкладення у необоротні актіви0-796679660-10 (А) Матеріали23450-13983011510048180-19 (А) Податок на додану вартість по придбаних ценностя...
