е доручення має містити посилання на дату, номер основного договору і відповідний його пункт, що передбачає право безспірного списання.
Порядок прийому і видачі готівки клієнтам
1. У кредитної організації, ВСП (за винятком обмінного пункту) прийом готівки грошей касовим працівником від організацій для зарахування (перерахування) на їх банківські рахунки відкриті у відповідності з інструкцією Банку Росії від 14 вересня 2006 року № 28-Н В«Про відкриття і закриття банківських рахунків, рахунків за вкладами (депозитом) В», зареєстрованої Міністерством Юстиції Російської Федерації 18 жовтня 2006 року № 8388 (Вісник банку Росії від 25 жовтня 2006р року № 57) (далі - інструкція Банку Росії № 28 - Н), в цій чи іншій кредитної організації здійснюється за оголошеннями на внесок готівкою;
2. Прибутковий касовий документ складається клієнтом або бухгалтерським працівником кредитної організації, ВСП. Після відповідної перевірки та оформлення бухгалтерським працівником прибутковий касовий документ передається касовому працівникові;
3. Касовий працівник перевіряє в прибутковому касовому документі наявність підпису бухгалтерського працівника та її відповідність наявного образу, наявність підпису клієнта, звіряється відповідність сум готівкових грошей цифрами прописом і приймає готівку. Готівкові гроші від клієнтів приймаються полістний, поштучним перерахунком. Готівкові гроші приймаються касовим працівником таким чином, щоб клієнт міг спостерігати за діями вказаного працівника;
4. Після прийому готівкових грошей касовий працівник звіряє суму, зазначену в прибутковому касовому документі, з сумою готівкових грошей, які опинилися при прийомі грошей, і при їх відповідності підписує всі примірники прибуткового касового документа;
5. При невідповідність фактичної суми готівки і суми, зазначеної в оголошенні на внесок готівкою 0402001, організації пропонується заново скласти оголошення на внесок готівкою 0402001 на фактично внесену суму готівкових грошей;
6. Прийняті в касу готівкові гроші можуть передаватися касовим працівником завідувачу касою в перебігу робочого дня з проставленням підпису завідувачем касою в книзі 0402124. Оголошення 0402001, вперше примірники прибуткових касових ордерів 0402008 здаються касовим працівником завідувачу касою по завершенні робочого дня. До передачі готівки касовий працівник повинен переконатися в тому, що їх фактичну наявність відповідає сумі, зазначеній у прийнятих касових документах.
Порядок видачі готівкових грошей клієнтам
1. Завідувач касою видає касовому працівникові необхідну для здійснення видаткових та розмінних операцій в операційний час кредитної організації суму готівкових грошей з проставленням підпису касовим працівником у книзі 0402124;
2. У кредитній організації, ВСП (за винятком обмінного пункту) видача готівкових грошей організаціям здійснюється з їх банківських рахунків, відкритих відповідно до інструкцією Банку Р...
