и515782679135908389653Запаси13932722711205НДС по пріоб.ценностям249426852576Дебіторская задолженность231815316730543508074Фінансовие вложенія36663152938412345607Денежние кошти і денежн. еквіваленти24564959180972506788Прочіе оборотні актіви1211868615403ІТОГО АКТІВИ676786478489273985479393ПАССІВКапітал і резерви404150774049584541113674Долгосрочние обязательства183987493363877635875095Краткосрочние обязательства8864821107581188490624ІТОГО ПАССІВИ676786478489273985479393
Стаття капітал і резерви повинна постійно збільшуватися з року в рік. Якщо відбувається зворотне, тобто якщо є чітка динаміка зменшення цієї статті, то про інвестиції в таку компанію краще забути.
Таблиця 3 - Скоригований бухгалтерський баланс (в тис. рублів)
ПоказательПрогнозіруемие значення 2014 г.АКТІВВНЕОБОРОТНИЕ АКТІВИНематеріальние актіви23089Результати досліджень і разработок8096507Основние средства150784Фінансовие вложенія68690468Отложенние податкові актіви121588Прочіе необоротні активи 7304Ітого по розділу I77089740ОБОРОТНИЕ АКТІВИЗапаси11205НДС по пріоб.ценностям2576Дебіторская задолженность3508074Фінансовие вложенія2345607Денежние кошти і денежн. еквіваленти2506788Прочіе оборотні актіви15403Ітого по розділу II8389653БАЛАНС85479393ПАССІВКАПІТАЛ І РЕЗЕРВИУставний капітал95273Добавочний капітал (без переоцінки) 21387025Нераспределенная прібиль19631376Ітого по розділу III41113674ДОЛГОСРОЧНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАІтого по розділу IV35875095КРАТКОСРОЧНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАІтого по розділу V8490624БАЛАНС85479393
Таблиця 4 - Звіт про рух грошових коштів (в тис.рублей)
Назви показателя201220132014Денежние потоки від поточних операцій. Надходження-всего423703853806626784971В тому числі: Від продажу продукції, товарів, робіт і услуг172384142661964908763Арендних платежів, ліцензійних платежів, роялті, комісійних та інших аналогічних платежів ___ Від перепродажу фінансових вкладень ___ Інші поступленія251319711144661876208Платежі-всього (5447774) (10356994) (8117115) У тому числі: постачальникам за сировину, матеріали, роботи послуги (2753123) (5804538) (4309771) У зв'язку з оплатою праці працівників (628217) (1015346) (1025670) Відсотків за борговими зобов'язаннями (1141815) (2160890) (1589076) Податку на прибуток (83 223) (4 317) (26890) Інші платежі (841396) (1371903) (1165708) Сальдо грошових потоків від поточних операцій (1210736) (4976332) (1332144) Грошові потоки від інвестиційних операцій. Надходження -всего33236296 394 0486809567В тому числі: Від продажу необоротних активів (крім фин.вложения) 12856202533030789От продажу акцій в др.організаціях ___ Від повернення наданих зацмов, від продажу боргових цінних бумаг329671879997703126Дівідендов, процентів за борговими фин.вложения і аналогічних надходжень від пайової участі в ін.організаціях189527542259085507843Субсідіі на відшкодування витрат відсотків за борговими зобов'язаннями, вкл. у вартість інв. актіва109334262813567809Прочіе надходження ___ Платежі всього (14063330) (21043385) (18091655) У тому числі: У зв'язку з придбанням, створенням модернізацією, реконструкцією та підготовкою до исп-ю необоротних активів (1665548) (846594) (1186059) У зв'язку з придбанням акцій в др.організаціях (7772498) (133213) (4506243) У зв'язку з придбанням боргових цінних паперів, надання займов424905619566903 (12009698) Відсотків за борговими зобов'язаннями (376228) (496675) (389655) Інші платежі __Сальдо грошових потік від інв.операцій (10739701) (1464937) (11282088) Грошові потоки від фінансових операцій. Надходження всего1542046728 914 78325607855В тому числі: Отримання кредитів і займов154180218 917 2837080955Денежних вкладів власників ___ Від випуску акцій, збільшення часток участі ___ Від випуску облігацій, векселів та інших боргових цінних бумаг_19 997 28318526900Прочіе поступленія_2446_Платежі-всього (3405004) (10882204) (8006524) У тому числі: Власникам в зв'язку з викупом у них акцій організації або їх виходом зі складу учасників ___ На виплату дивідендів і інших платежів по розподілу прибутку на користь власників (489219) (1376697) (1508936) У зв'язку з погашенням векселів та інших боргових цінних паперів, повернення кредитів і позик (2915785 ) (9491005) (6497588) Інші платежі _ (14502) _Сальдо грошових потоків від фінансових операцій120154631803257917601331Сальдо грошових потоків за звітний період65026 (1593090) 4987099остаток грошових коштів та грошових еквівалентів на початок звітного періода24230232456495918097остаток грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періода24564959180972308917Велічіна впливу змін курсу іноземної валюти по відношенню до рубля (31554) 54692 (4080)
Таблиця 5 - Розрахунок коефіцієнтів ліквідності
ПоказателіФормула расчета20132014Абс. ізмененіеAEMacro (TitleRow (F, 2) Коефіцієнт абсолютної ліквідності (ДенСред + КратФінВлож)/КратОбяз0,550,570,02AEMacro (TitleRow ...
