фізичними ліцаміОбслужіваніе клієнтів фізичних осіб в рублях РФ/іноземній валюті. Здійснення бухгалтерського обліку операцій з фізичними ліцамі.Учетно-операційне управленіеКонтроль за реєстрацією всіх здійснених операцій. Перевірка правильності та достовірності регістрів аналітичного та синтетичного обліку, отриманих у процесі комп'ютерної обробки даних, введені за документами. Звірка і підтвердження даних аналітичного і синтетичного обліку. Підготовка і складання форм фінансової та іншої звітності. Формування архівних папок документов.Касса Касове обслуговування юридичних і фізичних осіб. Операції прийому і видачі готівкової валюти. Інкассація.БухгалтеріяОсуществленіе бухгалтерського обліку операцій операційного офісу з дотриманням вимог до документообігу пред'являються нормативними документами.
Додаток 3
Звіт про прибутки і збитки кредитної організації за станом на 01.01 2012 і 01.01.2013 р.
NN Найменування статейДанние на 01.01.2012 (тис. руб) Дані на 01.01.2013 (тис. руб) Отклоненіе1234 «Доходи» 1А «від банківських операцій та інших угод» Розділ 1. Процентні доходи1.1По наданим кредітам000001.2По інших розміщених средствам000001.3По грошовим коштам на счетах11010001.4По розміщеним депозітам000001.5По вкладенням в боргові зобов'язання (крім векселів) 000001.6По врахованим векселям000002Раздел 2. Інші доходи від банківських операцій та інших сделок2.1Доходи від відкриття і ведення банківських рахунків, розрахункового і касового облуговування кліентов22082472592293384046117,417,42.2Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти в готівковій та безготівкових формах0101010009002.3Доходи від видачі банківських гарантій та поручітельств000002.4Доходи від проведення інших сделок00000Ітого по групі доходів А «від банківських операцій та інших угод» (1 2 розділи) 22082482592304384056117,417,43Б. Операційні доходи Розділ 3. Доходи від операцій з цінними паперами, крім процентів, дивідендів та переоценкі3.1Доходи від операцій з придбаними цінними бумагамі000003.2Доходи від операцій з випущеними цінними бумагамі000004Раздел 4. Доходи від участі в капіталі інших організацій4.1Дівіденди від вкладень в акціі000004. 2Дівіденди від вкладень в акції дочірніх і залежних обществ000004.3Доходи від участі в господарських товариствах (крім акціонерних) 000004.4доходи від участі в дочірніх і залежних господарських товариствах (крім акціонерних) 000005Раздел 5. Позитивна переоценка5.1Положітельная переоцінка цінних паперів, коштів в іноземній валюті, дорогоцінних металлов720258382611801116,416,45.2Доходи від застосування вбудованих похідних інструментів, не відокремлюються від основного договора000006Раздел 6. Інші операційні доходи6.1Доходи від розрахункових термінових сделок000006.2Коміссіонние вознагражденія000006.3Другіе операційні доходи210022288592078571089,6989,7Ітого по групі доходів Б «Операційні доходи» 93027312685219658336, 1236,17В. Інші доходи Розділ 7. Інші доходи7.1Штрафи, пені, неустойкі616192613110150,810050,87.2Доходи минулих років, виявлені у звітному году66168616202554,52454,57.3Другіе доходи, зараховують до прочім4014410288102,22,2Ітого по групі доходів У «Інші доходи» 4200119807780285,2185 , 2Всего на чолі 1. «Доходи» (розділи 1-7) 23054752916969611494126,526,5 «Витрати» А. за банківськими операціями та іншим операціях Розділ 1. Процентні расходи1.1По отриманим кредітам000001.2По грошовим коштам на банківських рахунках клієнтів - юридичних ліц000001.3По депозитами юридичних ліц000001.4По іншим залученими коштами юридичних ліц000001.5По грошовим коштам на банківських рахунках клієнтів-фізичних ліц000001. 6По депозитами клієнтів-фізичних ліц000001.7По іншим залученими коштами клієнтів-фізичних ліц000001.8По випущеними борговими обязательствам000002Раздел 2. Інші витрати за банківськими операціями та іншим сделкам.2.1Расходи з купівлі - продажу іноземної валюти в готівковій та безготівковій формах01818002.2Расходи з проведення інших сделок00000Ітого по групі витрат А «Від банківських операцій та інших угод» 01818003Б. операційні витрати Розділ 3. Витрати за операціями з цінними паперами, крім відсотків і переоценкі3.1Расходи за операціями з придбаними цінними бумагамі000003.2Расходи за операціями з випущеними цінними бумагамі000004Раздел 4. Негативна переоценка4.1Отріцательная переоцінка цінних паперів, коштів в іноземній валюті, дорогоцінних металлов719058384611941116, 616,64.2Расходи від застосування вбудованих похідних інструментів, не відокремлюються від основного договора20-20 05Раздел 5. Інші операційні расходи5.1Расходи за розрахунковими (безпоставковими) терміновим сделкам000005.2Коміссіонние сбори3014830557409101,41,45.3Другіе операційні расходи673383965880292497143,443,46Раздел 6. Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності кредитної організаціі6.1Расходи на утримання персонала83832293088492562111116.2Амортізація 14740159311191108,18,16.3Расходи пов'язані з утриманням майна та його виб...
