Скласти бюджет грошових коштів на 6 місяців, проаналізувати збалансованість і ліквідність грошових потоків, розрахувати дюрацію платежів, оцінити необхідність залучення позикових коштів, розрахувати точку беззбитковості і нульовий грошовий потік (для розрахунку береться грошова виручка і грошові витрати) , розрахувати оптимальний касовий залишок, якщо:
середня прибутковість вкладення коштів становить 8%,
вартість однієї трансакції щодо збільшення касового залишку становить 50 рублів,
організація закуповує сировину та матеріали за принципом - передоплата за місяць до поставки - 20%, інші 80% оплачуються в момент відвантаження,
організація продає товари за принципом 25% - у момент відвантаження, 50% - через один місяць, 50% - через два місяці,
притягнутий банківський кредит на 4 роки з щомісячним нарахуванням відсотків за ануїтетною схемою,
організація володіє облігаціями, термін погашення - березень,
організація виплачує дивіденди власникам двічі на рік, дивіденди обчислюються у відсотках від чистого прибутку,
норма амортизаційних відрахувань становить 1/60 середньорічної вартості основних засобів на місяць,
організація планує придбання основного засобу в червні,
орендна плата та комунальні платежі нараховуються щомісяця,
авансовий платіж з податку на прибуток здійснюється в кінці кожного кварталу,
заробітна плата зростає щомісяця на 1,5%.
грошовий потік дюрація беззбитковість
