Тепер він їх продає за поточним курсом, то є 1.7861. Тобто, зобов'язання тепер приймаються зворотні - трейдер приймає на себе зобов'язання поставити брокеру 100 тисяч доларів, а брокер, відповідно, поставити за них франки за курсом, тобто 178 тисяч 610 швейцарських франків [[10]]. Гроші знову ж не переводяться, а проводиться взаємозалік зобов'язань. При відкритті позиції брокер повинен був трейдеру поставити 100 тисяч доларів. При закритті позиції вже трейдер повинен поставити брокеру 100 тисяч доларів. Ці зобов'язання взаємно погашаються, проводяться взаємозаліки, баланс нульовий, ніхто нікому нічого не повинен.
За франкам: при відкритті позиції трейдер зобов'язався поставити 178 тисяч 600 швейцарських франків, при закритті позиції брокер повинен трейдеру поставити 178 тисяч 610 швейцарських франків. Проводяться взаємозаліки, брокер повинен трейдеру на десять франків більше. Він ці 10 франків і віддає трейдеру. Відразу хочу сказати, що всі розрахунки на ринку проводяться тільки в доларах. Тому переведемо ці франки в долари. Курс у нас є, один долар коштує 1.7861 франк, ділимо 10 франків на 1.7861, отримуємо округлено 5,6. Прибуток трейдера в цій угоді склала 5 доларів 60 центів. Тобто зміна ціни на 1 пункт при лоті в 100 тисяч доларів дає трейдеру прибуток в 5 доларів 60 центів. Прибуток залежить від розміру лота! Припустимо, що трейдер при відкритті позиції купив лот не в 100 тисяч, а в 10 тисяч доларів (для цього достатньо мати на заставному депозиті всього 100 доларів). Відповідно, він зобов'язався поставити брокер не 178 тисяч 600 франків, а 17 тисяч 860 франків. При закритті позиції він відповідно продав ці 10 тисяч доларів і повинен отримати від брокера 17 тисяч 861 франк. Тобто його прибуток склав вже не 10 франків, а всього один франк або 56 центів. А от якби трейдер купив лот не в 100 тисяч, а в 200 тисяч доларів (2 тисячі доларів на заставному депозиті), то прибуток за зміну котирування на один пункт склала б 11 доларів 20 центів.
Якби котирування змінилася на один пункт в інший бік, і стала б не 1.7861, а 1.7859, то в розглянутому нами прикладі трейдер, поставивши брокеру 178600 франків, назад отримав би від нього 178 590 франків, тобто втратив би 5 доларів 60 центів, які б зняли з його заставного депозиту і у нього від його тисячі доларів на депозиті залишилося б тільки 994 долари 40 центів. Саме для цього і потрібне заставний депозит - на нього зараховується прибуток і з нього знімаються збитки. За порівнянні із задіяними сумами прибуток або збиток не так вже й великі - 5 доларів при операції сумою в 100 000 доларів .. Саме в цьому відповідь - чому брокер може представити кредитне плече, кратне ста. Сума можливих збитків не так вже й велика і заставний депозит в 1000 доларів цілком гарантує покриття можливих збитків при сделке.Так що, якщо трейдер вважає, що франк буде не дешевшати, а навпаки - подорожчає, то він у цій угоді повинен не купувати, а продавати. Ви пам'ятаєте, що терміни "продати" і "Купити" відносяться до базової валюті, а в парі USDCHF = нею є долар. Тобто, якщо система показує, що франк буде дорожчати, трейдер продає брокеру 100 тисяч доларів і натомість отримує 178 тисяч 600 франків. Котирування впала на один пункт, USDCHF = 1.7859. При закритті позиції трейдер отримує від брокера назад свої 100 тисяч доларів, а от віддати повинен вже не 178 тисяч 600 франків, а 178 тисяч 590 франків. 10 франків або 5 доларів 60 центів залишаються у нього в якості прибутку.
Скільки реально можна заробити на ринку? На скільки пунктів змінюється ціна? Кожен день, природно, дає різні цифри, але в середньому по тому ж франка котирування на день змінюється на 120 пунктів, тобто, при прибутку з одного пункту в 5,6 доларів, дохід трейдера може скласти близько 670 доларів і навіть більше. Більше - бо 120 пунктів - це різниця між максимальним і мінімальним значенням котирування протягом дня, а адже курс валюти зазвичай не росте прямолінійно. Він зростає, потім знижується і т.д. Уявімо, що в перебігу дня котирування спершу виросла на 60 пунктів, а потім знизився на 45 пунктів. Якщо трейдер спочатку "Відкриється вгору", на піку закриє позицію і тут же "відкриється вниз "(мовою трейдерів це називається" перевернутися "), то, незважаючи на те, що різниця між максимальною і мінімальною котируванням склала всього 60 пунктів, реально можна отримати прибуток з 105 пунктів.
ВИСНОВОК
В
Біржі налічують багатовікову історію. Перші біржі з'явилися ще на початку тисячоліття в Японії. Це були так звані "рисові біржі". І хоча порівняно з сучасними біржами вони більше нагадували базар, де торгували тільки цим, найціннішим для японців продуктом, проте навіть зараз сучасні біржі використовують напрацювання, які виникли багато століть тому. p> У даній роботі була розглянута і проаналізована діяльність кількох видів бірж, займають чільне місце в цій галузі. Були розглянуті способи організ...
