група використовується для ведення укрупненого обліку витрат основного і допоміжного виробництва, а також виручки, отриманої від реалізації товарів, продукції, послуг.
Номенклатурні групи потрібно обов'язково заповнювати, так як в подальшому можуть виникнути проблеми при заповненні регламентної операції Закриття місяця.
Отже, ми внесли необхідну підготовчу інформацію, яка нам знадобитися для оформлення документів з обліку матеріалів.
Операції з надходження матеріалів від постачальника в організацію в програмі реєструються за допомогою універсального документа Надходження товарів і послуг.
Розглянемо його заповнення на прикладі.
.02.2013 р. від постачальника ЗАТ «Харчокомбінат» згідно з договором № М23 від 01.02.2013 р. у ТОВ «Конфетпром» за передоплатою надходять такі матеріали:
борошно вищого гатунку 200 кг за ціною 25 рублів за 1 кг;
цукор 200 кг за ціною 38 рублів за 1 кг;
сіль 50 кг за ціною 6 рублів за 1 кг;
масло рослинне 120 кг за ціною 42 рубля за 1 кг.
Постачальником виписані такі документи:
товарна накладна № 56 від 19.02.2013 р. на загальну суму 19 734 рубля, включаючи ПДВ (10%) 1794 рубля;
рахунок-фактура № 56 від 19.02.2013 р.
Перш ніж відобразити дану господарську операцію, слід ввести відомості про контрагента.
У довіднику Контрагенти відкриваємо групу Постачальники і додаємо нового контрагента, вносимо відомості про розрахунковий рахунок ЗАТ «Харчокомбінат», редагуємо реквізити договору з постачальником.
Згідно Наприклад, надходження матеріалів відбувається за принципом «гроші - вперед», тому, перш за все, необхідно оформити документ з перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника. Ця операція в програмі «1С: Бухгалтерія 8» відображається документом Платіжне доручення.
Відомості про проведене банком платежі в програмі реєструються обробкою Виписка банку. При цьому формуються проводки по руху грошових коштів на рахунках бухгалтерського обліку.
Далі, щоб подивитися проведення, сформовані фактом оплати, слід відкрити журнал Платіжні доручення і натиснути піктограму Результат проведення документів на командній панелі.
Після проведення фактичної передоплати відобразимо надходження матеріалів від постачальника на склад.
Для цього представнику організації ТОВ «Конфетпром» необхідно оформити довіреність на одержання цінностей зі складу постачальника.
Потім відобразимо факт оприбуткування матеріалів на склад, оформивши документ Надходження товарів і послуг.
Ціни в документі задаються з урахуванням ПДВ.
Зміна порядку обліку ПДВ проводиться в діалоговому вікні Ціни та валюта.
Заполним ятати Товари, натиснувши на кнопку Підбір підбором номенклатури зі створеної групи довідника Матеріали.
При підборі товарів можна використовувати швидкий пошук по найменуванню (артикулу, коду) товару - Шукати по.
Якщо в діалоговому вікні підбору встановити прапори Кількість і ціна, то інф...
