р/рахунку за чеком №5453845111500Виручка від маг. «Меблі» 9031500Видано в підзвіт Нігайлову7132510Виручка від маг. «М'які меблі» 9015660Виручка від ПП Мальцева76 (90) 7810Виручка від маг. «Меларен» 9019202Оплачено кредіторам7630510Внесено на р/счет515000Виручка від маг. «Затишок» 9017800Внесено на р/счет5127000Виручка від ПП Бондарева76 (90) 15500Получено з р/рахунку за чеком №5453855120020Видано в подотчет7116910Виручка від маг. «Товари для дому» 9014303Виручка від маг. «Каталіна» 9017510Возврат підзвітних сум від Орлова71150Виручка від маг. «Меларен» 9017810Оплачено різним кредіторам762160Видано в підзвіт Нігайлову712240Внесено на р/счет5118750Виручка від маг. «Меблі» 9031500Виручка від ПП Мальцева76 (90) 5600Оплачено постачальнику ТОВ «Серп і К» 6067100Внесено на р/счет5115500Ітого за день279717272510Остаток на кінець дня8948 (52370) У тому числі зарплата12420 Таблиця 4. Каса за 21-30 вересня 2012
ДатаОт кого отримано або кому виданоНомер кор. счетПріходРасходОстаток на початок дня8948 (52370) Виручка від маг. «Добриня» 9015720Виручка від маг. «М'які меблі» 9019701Внесено на р/счет5132400Видано в підзвіт Вішнякову714600Виручка від маг. «Каталіна» 9017810Виручка907740Оплата постачальнику ТОВ «Авіонс» 608900Внесено на р/счет5116650Виручка від маг. «Меблі» 9015401Виручка від маг. «Меблі», м Тара9020150Внесено на р/счет5120150Видано в підзвіт Вішнякову7115500Виручка від ТЦ «Омський» 9015621Оплата постачальнику ТОВ «Ю і К» 6015722Виручка від маг. «Товари для дому» 9013203Получено з р/рахунку за чеком №5453875115420Оплачено за услугі7613810Виручка від маг. «Меларен» 9013720Видано в підзвіт Нігайлову71300Виручка від ПП Мальцева76 (90) 17321Возврат підзвітних сумм71115Виручка від маг. «Затишок» 9018510Оплачено постачальнику ТОВ «Веста» 6015310Виручка від ТОВ «Омський» 9019050За реалізацію столи Егорову90 (91) 1150За реалізацію столи Павлову90 (91) 2060Оплачено постачальнику завод «Фрезер» 605260Видано в підзвіт Орлову7150100Видано в підзвіт Вітебскому717100Возврат підзвітних сум від Петрова71100Ітого за день213292 (212792 ) 205802Остаток на кінець дня16438 (59360) Таблиця 5. Каса за 1 жовтня 2012
ДатаОт кого отримано або кому виданоНомер кор. счетПріходРасходОстаток на початок дня1643 (59360) Видано Петрову71570Видано Каляеву71551Видано Поваляеву717070Видано Ігнатенко712309Ітого за день10410 (10500) Залишок на кінець дня6028 (48860)
