гає у визначенні розміру короткострокової банківської позики по кожному підперіоди, необхідної для забезпечення прогнозованого грошового потоку. При розрахунку рекомендується приймати до уваги бажаний мінімум грошових коштів на розрахунковому рахунку, який доцільно мати в якості страхового запасу, а також для можливих непрогнозованих заздалегідь вигідних інвестицій.
2. Аналіз управління грошовими потоками на підприємстві ТОВ «НВП ІнЕл»
. 1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «НВП ІнЕл»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство« ІнЕл »створено відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації, Федеральним законом РФ« Про товариства з обмеженою відповідальністю »та іншими нормативними актами, що не суперечать Цивільному Кодексу РФ.
Підприємство є юридичною особою, має у власності відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
ТОВ «НВП« ІнЕл »має печатку і штампи зі своїм фірмовим назвою, має право відкривати розрахункові та інші рахунки в установах банків на території РФ і за її межами для здійснення розрахункових, касових, кредитних і інших операцій.
Повне фірмове назва товариства російською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство« ІнЕл ». Скорочена назва - ТОВ «НВП« ІнЕл ».
Місце знаходження підприємства: 460000, г Оренбург, вул. Володарського, 5 офіс 39 ..
Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку від підприємницької діяльності.
Товариство здійснює наступні види діяльності:
поліграфічна діяльність, не включена в інші угруповання;
виготовлення друкованих форм;
оптова торгівля іншими споживчими товарами;
оптова торгівля комп'ютерами і периферійними пристроями.
Статутний капітал підприємства складається з номінальної вартості акцій товариства, придбаних акціонерами. У грошовому вираженні статутний капітал становить 8400 руб.
Склад і функції керівників за основними напрямками діяльності.
Генеральний директор-
здійснює оперативне керівництво діяльністю ТОВ і наділяється відповідно до законодавства РФ всіма необхідними повноваженнями для виконання цього завдання. Генеральний директор здійснює свою діяльність у суворій відповідності до чинного законодавства та Статуту і право без довіреності здійснювати дії від імені ТОВ «НВП« ІнЕл ». Функції гендиректора дублює виконавчий директор.
Головний бухгалтер-
уточнення складу і джерел господарських засобів, контроль за їх рухом;
організація ведення обліку основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, реалізацію продукції, результатів фінансово-господарської діяльності, розрахунки з постачальниками та замовниками;
організація здійснення прийому, контролю первинної документації по відповідним ділянках обліку, обробка її вручну або за допомогою ЕОМ.
складання звітних калькуляцій собівартості продукції, проведення нарахування та перерахування платежів до державного бюджету, внесків до фондів соціального та пенсійного страхування, заробітної плати співробітників, податків;
контроль за дотриманням штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів організаційно-господарських та інших витрат, збереженням бухгалтерської документації, оформлення і здачі їх у встановленому порядку в архів.
Юрист -
Стежить за дотриманням законів Р.ф.
Підготовка та оформлення юридичної документації на нові об'єкти
Представлення інтересів компанії в суді.
Заст. по господарській частині-
Забезпечення охорони на територіях об'єктів
Забезпечення охорони на території бази
Заст. з фінансових вопросам-
Реалізація продукції споживачам
Виявлення потенційних і перспективних покупців товару
Розробка й організація проведення передпродажних заходів щодо створення умов для планомірної продажу товарів
Організація збору інформації про попит на товари
Контроль оплати покупцями товарів за укладеними договорами.
Проведемо аналіз основних економічних показників ТОВ «НВП ІнЕл»...
