0-5455-5960-7220021,0450,9611,0650,9920,8910,9491,0001,2240,9621,07720031,0981,0930,9700,9330,9830,9381,0480,9511,1200,82120041,0300,9410,9610,9550,9651,0001,0551,1151,1431,08720051,0101,0111,0571,0660,8720,9261,0001,0341,1250,96020060,9051,2071,0690,8231,0530,8931,0520,9331,0560,54220070,9470,9490,8421,3231,2301,1500,9671,0950,9211,23120081,0340,9851,0430,9590,9590,8000,8901,0431,4571,500
З даних таблиці 9 видно, що найвищий темп зростання питомої ваги вікової групи в загальній кількості безробітних, мають такі вікові групи, як 55-59, 50-54 і 25-29 років (1,112; 1,056 і 1,001 відповідно). Найбільш низький темп зростання має вікова група 40-44 роки - 0,954.
.2 Вплив безробіття на ВВП. Кореляційно-регресійний аналіз динаміки
Як уже згадувалося вище, безробіття непосредственно впливає на ВВП. Щоб встановити взаємозв'язок і вплив декількох факторів на результативний фактор використовується множинний кореляційно-регресійний аналіз.
Припустимо наявність лінійної залежності між досліджуваними факторами. Побудуємо розрахункову таблицю для визначення параметрів лінійного рівняння регресії:
Таблиця 10
ГодУсловний рік, (t) Чисельність безробітних, млн. чол., (X1t) Індекс споживчих цін у%, (Х2t) ВВП, млрд. руб., (Y t )200216,2115,110830,5200325,711213243,2200435,8111,717048,1200545,2110,921625,4200655,010926903,5200764,2111,933258,1200875,3113,341444,7200986,4108,838786,4201095,6108,844939,22011105,0106,147137,8Итого:5554,41107,6295216,9
Визначимо тренди () Для цього побудуємо графіки динаміки безробіття, індексу споживчих цін і ВВП в часі.
З графіків отримаємо рівняння трендів: x 1t=- 0,0545t + 5,74;
x 2t=- 0,6533t + 114,35; у t=4382,7t +5417. Після розрахункових значень yt, x 1t і x 2t знаходяться відхилення від тренда, розраховані за формулами:? t=x it - x it (t) СР і? t=y it - y it (t) СР
Таблиця 11
ГодУсловний рік, (t) X 1 t (t) срX 2 t (t) срY t (t) СР 200215,6855113,69679799,7200325,631113,043414182,4200435,5765112,390118565,1200545,522111,736822947,8200655,4675111,083527330,5200765,413110,450231713,2200875,3585109,776936095,9200985,304109,123640478,6201095,2495108,470344861,32011105,195107,81749244 Ітого5554,40251107,569 295218,5
Таблиця 12
ГодУсловний рік, (t)? 1t? 2t? t? 2 1t? 2 2t? t 2 200210,51451,40331030,80,264711,96925091062549200320,069-1,0434-939,20,0047611,0886836882096,6200430,2235-0,6901-15170,0499520,476238230128920054-0,322-0,8368-1322,40,1036840,7002342174874220065-0,4675-2,0835-4270,2185564,340972318232920076-1,2131,46981544,91,4713692,160312238671620087-0,05853,52315348,80,00342212,41223428609661200981,096-0,3236-1692,21,2012160,1047172863541201090,35050,329777,90,122850,10870216068,41201110-0,195-1,717-2106,20,0380252,9480894436078Итого55-0,00250,0315-1,63,47854626,30943344479070
Таблиця 13
ГодУсловний рік, (t)? 1t *? 2t? t? 1t? t? 2 t? t 1 (у t -? t 1) ^ 2? 2 t (у t -? t 2) ^ 2 200210,72199785530,34661446,521649799,71062546,4479883,24008897301,348120032-0,0719946-64,8048979,9612814182,4882102,551314349,53251223971,53120043-0,15423735-339,04951046,881718565,12301304,86918815,82493124851,154200540,2694496425,81281106,5843222947,81748761,10423282,11722744712,003200650,97403625199,6225889,654527330,5182337,025627748,4096713872,267720076-1,7828674-1873,9642270,6940231713,22386680,53632214,7021088679,37620087-0,20610135-312,904818844,3572836095,928609516,3336680,994422692891,1420098-0,3546656-1854,651547,5959240478,62863593,79941147,28685573786,358201090,1155598527,3039525,6836344861,36065,64774745613,5792454787,24852011100,334815410,7093616,3454492444436161,90950079,87158655784,958Итого55-0,15400775-2851,57930774,2796929521944479070,22299815,55847170637,39
За вихідними даними і відхиленням знаходимо парні коефіцієнти кореляції за формулами:
r? t? t=і r ? 1t ? 2 t =
Отримаємо:
r? t? 1t=- 0,22925; r? t? 2t=0,8996101 і r ? 1 t ? 2 t = - 0,016099. Коефіцієнти кореляції потрібно занести в таблицю:
Таблиця 14
Нез...
