ської Федерації по зв'язку та інформатизації (Держкомзв'язку Росії) для перекладу на відповідні рахунки в установах банків. Підставою для відображення по обліку є також видатковий касовий ордер, що виписується на підставі квитанції відділення зв'язку;
на договірних умовах через інкасаторські служби установ банків або спеціалізовані служби, які мають ліцензію Банку Росії на здійснення відповідних операцій з інкасації грошових коштів.
В окремих випадках підприємства мають право зберігати у своїх касах і понадлімітні кошти. У таких випадках підприємствам необхідно дотримуватися таких умов:
) дані понадлімітні кошти повинні призначатися для оплати праці, виплати допомоги по соціальному страхуванню і стипендій;
) термін наявності понадлімітних коштів в касі не повинен перевищувати 3 робочих днів, включаючи день отримання грошей в банку (для підприємств, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - до 5 днів);
) зазначені понадлімітні залишки повинні бути отримані в обслуговуючому підприємство банківській установі, а не накопичені за рахунок виручки, що надходить його касу.
грошовий готівку потік
Глава 2. Аналіз та оцінка управління готівкою у ВАТ В«Батиревского СГТВ»
2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ В«Батиревского СГТВ»
Відкрите акціонерне товариство В«Батиревского сільгосптехнікаВ» зареєстрований постановою голови Батиревского району ЧР 17 грудня 1998 № 384. ВАТ В«Батиревского сільгосптехнікаВ» є юридичною особою за чинним законодавством РФ, має самостійний баланс, круглу печатку (містить його повне фірмове найменування російською мовою і зазначені місце його знаходження). ВАТ для досягнення цілей своєї діяльності робить угоди, набуває майнові та особисті немайнові права і несе обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Метою підприємства є отримання прибутку. p align="justify"> Основними видами діяльності підприємства є:
Ремонт тракторів Т-40АМ., Т-150, їх вузлів і агрегатів двигунів.
Проведення своєчасного і якісного технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської та іншої техніки та забезпечення високої технічної готовності, надання технічної допомоги транзитним автомобілям.
Автотранспортні перевезення.
4. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів і їх вузлів і агрегатів. p align="justify"> 5. Монтаж системи опалення, газових котлів та ремонт доїльних апаратів. p align="justify">. Торгівля запасними частинами до тракторів і автомобілів та сільгоспмашин. p align="justify">. Організація передпродажної підготовки та фірмового обслуговування сільськогосподарської та іншо...
