клірингових організаціях, що здійснюють функції центрального контрагента) грошових коштів (у тому числі індивідуального клірингового забезпечення) учасників клірингу та інших осіб - резидентів (рахунок N 30420) і учасників клірингу та інших осіб - нерезидентів ( рахунок N 30421), зарахованих на кліринговий банківський рахунок і призначених для виконання і (або) забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, а також зобов'язань по сплаті винагороди клірингової організації та іншим організаціям, що забезпечує висновок і виконання сделидо, відповідно до закону про кліринг. Рахунки пасивні.
Порядок аналітичного обліку визначається клірингової організацією. При цьому по кожному кліринговому банківському рахунку, відкритому на підставі договору банківського рахунку на балансових рахунках N 30416, N 30417, аналітичний облік повинен забезпечити отримання інформації про грошові кошти, призначених для виконання зобов'язань, допущених до клірингу, коштах, які є предметом індивідуального клірингового забезпечення , по кожному учаснику клірингу й іншій особі, яка внесла їх на кліринговий банківський рахунок. »;
після пункту 3.40 слова «Рахунок N 30408« Розрахунки учасників РЦ ОРЦБ за підсумками операцій на ОРЦБ »замінити словами« Рахунки N 30422 «Кошти для колективного клірингового забезпечення (гарантійний фонд)» N 30423 «Кошти нерезидентів для колективного клірингового забезпечення (гарантійний фонд) »;
пункт 3.41 викласти в такій редакції:
«3.41. Призначення рахунків: облік в клірингових організаціях (у тому числі в клірингових організаціях, що здійснюють функції центрального контрагента) грошових коштів учасників клірингу та інших осіб - резидентів (рахунок N 30422) і учасників клірингу та інших осіб - нерезидентів (рахунок N 30423), внесених ними в колективне клірингове забезпечення (гарантійний фонд), а також включених відповідно до закону про кліринг до складу колективного клірингового забезпечення (гарантійний фонд) доходів за вкладами, в які розміщені кошти, складові гарантійний фонд. Рахунки пасивні.
Порядок аналітичного обліку визначається клірингової організацією. При цьому по кожному кліринговому банківському рахунку, відкритому на підставі договору банківського рахунку на балансових рахунках N 30418, N 30419, аналітичний облік повинен забезпечити отримання інформації про грошові кошти, що є предметом колективного клірингового забезпечення (гарантійний фонд), по кожному учаснику клірингу, яка внесла їх на кліринговий банківський рахунок, а також отримання інформації по кожному учаснику клірингу й іншій особі про включених до складу колективного клірингового забезпечення (гарантійний фонд) доходів за вкладами, зазначеним в абзаці першому цього пункту. »;
після пункту 3.41 слова «Рахунок N 30409« Розрахунки учасників РЦ ОРЦБ за підсумками операцій на ОРЦБ »замінити словами« Рахунок N 30424 «Кошти в клірингових організаціях, призначені для виконання зобов'язань, допущених до клірингу, та індивідуального клірингового забезпечення »;
пункт 3.42 викласти в такій редакції:
«3.42. Призначення рахунку: облік коштів, перерахованих на кліринговий банківський рахунок клірингової організації, які можуть бути використані для виконання і (або) забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу (у тому числі індивідуальне клірингове забезпечення), а також зобов'язань по сплаті винагороди клірингової організації і іншим організаціям, що забезпечує висновок і виконання угод, відповідно до закону про кліринг. Рахунок активний.
Порядок аналітичного обліку визначається кредитними організаціями. При цьому аналітичний облік повинен забезпечити отримання інформації по кожному кліринговому банківського рахунку, на який перераховані кошти. »;
після пункту 3.42 доповнити словами і пунктами 3.42.1 - 3.42.3 такого змісту:
«Рахунок N 30425« Кошти в клірингових організаціях, призначені для колективного клірингового забезпечення (гарантійний фонд) »
. 42.1. Призначення рахунку: облік коштів, перерахованих на кліринговий банківський рахунок клірингової організації у вигляді внеску до колективне клірингове забезпечення (гарантійний фонд) для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, а також включених відповідно до закону про кліринг до складу гарантійного фонду доходів за вкладами , в які розміщені кошти, складові гарантійний фонд. Рахунок активний.
Порядок аналітичного обліку визначається кредитними організаціями. При цьому аналітичний облік повинен забезпечити отримання інформації по кожному кліринговому банківського рахунку, на який здійснюється перерахування грошових коштів, а також зарахування включених до складу гарантійного фонду доходів за вкладами,...
