латежем и розрахованою величиною відсотків.
Залишки за рахунками ПАТ ЕКОР на 1.09.2013 року
Назва и шифр Рахунку, субрахунками Залишки по рахункахНазва и шифр Рахунку, субрахунками Залишки по рахункахОсновні засоби (10) 825400Розрахункі з вітчізнянімі Покупця (36.1) 13880Знос основних засобів (13.1) 461700Розрахункі з підзвітними особами (37.2) -сальдо кредітове600Сіровіна і матеріали (20.1) 21600Статутній капітал (40) 724800 Будівельні матеріали (20.5) 4800Безоплатно Одержані необоротні активи (42.4) 6300Запчастіні (20.7) 6900Нерозподіленій прибуток (44) 120860Інші матеріали (20.9) 9220Неоплаченій капітал (46) 74000Малоцінні та швидкозношувані предмети (22 ) 6890Розрахункі з вітчізнянімі постачальником (63.1) 142100Незавершене виробництво (23) 15600Розрахункі за Податками ї платежами (64.1) 9340Готова продукція (26) 89000Розрахункі за страхуванням (65) 15220Каса в національній Валюті (30.1) 1100Розрахункі за виплатами Працівникам (66) 37700Поточні рахунки в національній Валюті (31.1) 449810Розрахункі з іншімі кредиторами (685) 1880Інші рахунки в банку в національній Валюті (31.3 - чекова книжка) +2300
Господарські операции ПАТ ЕКОР за вересень 2013 року
№ з/пДатаЗміст господарської операціїСума, грн. Бухгалтерська проводкаДебетКредіт123451. 3.09Із потокового Рахунку в касу отримай Готівка 413503013112. 3.09Із каси здійснені Авансові Платежі Із зарплати Працівникам 387006613013. 3.09Із каси Виданих кошти: 3 а експедитор Бондару І.М. на службове відрядження 1950372301 3 б працівнику підприємства Прокопишин Н.М.- Заборгованість з підзвітніх коштів 560 372301 4. 4.09Із потокового Рахунку перераховані кошти: 4 а внески до Пенсионного фонду 16220651311 4 б податки в бюджет 10340641311 4 в заборгованість постачальнику ФГ Фльонц +108100631311 5 а 4.09Від ТОВ ??laquo; Оргоснастка безоплатно отриманий верстат1670015424 5 б Витрати на доставку верстата ПП Заремба М.І. 58915631 6. 4.09На поточний рахунок зараховано оплата за відпущену в некогда кварталі Гуртовому складу (м. Хмельницький) крупу гречану352003113617. 5.09Затвердженій 7.09 Авансовий звіт експедитора Бондара І.М. у размере фактичність витрат на відрядження3400933728. 5.09Отріманій Довгострокова кредит банку зі СПЛАТ у кінці року 17% річніх 20000311501 9. 6.09Прідбані Довгострокові облігації з дісконтом83900335210 а 6.09Прідбані основні засоби: Зерносушарка 8500015 15631 631 автомобiлями ГАЗ - 3 307 3800010 б 6.09Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у вартості придбаних основних засобів24600641631 10 в 6.09Автомобіль ГАЗ - 3 307 зарахованій на баланс підпріємства3040010515 10 г. 6.09Перераховані в повній сумі кошти постачальнику за Придбані основні засобі147600631311 11а6.09Від постачальника - сільськогосподарського кооперативу Ратай опрібутковане зерно гречки 3600020163111 б 6.09Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у вартості прідбаної сіровіні7200641631 12 а 6.09Автотранспортнім підпріємством АТП 16027 надані послуги з доставки зерна гречкі1170201631 12 б. 6.09Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у вартості транспортних послуг234641631 13. 6.09Із потокового рахунка оплачені послуги АТП 16027 (сума за оп.12) 140463131114. 7.09Зі складу відпущене зерно гречки в: цех №1 130023201цех № 2229002320115 а 7.09Нарахована ТОВ ??laquo; Камелот Орендна плата за оренду складу9600377713 15 б. 7.09Нараховане Податкове зобов язання з ПДВ у складі орендної платі1920713641 15 в. 7.09Нарахована амортизація приміщення складу готової продукції277893131 15 г 7.09Отрімана на поточний рахунок Орендна плата від ТОВ ??laquo; Камелот 9600311377 16 а 7.09Від Тернопільголовпостач опрібутковані паливно-мастильні матеріалі2650209631 16 б. 7.09Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 530 +641631 17. 7.09Із складу в цех №2 Виданих матеріальні цінності: 17 а. запчастіні22091207 17 б. мастильні матеріали 65091203 17 в. спецодяг робітнікам цеху 18502322 17 р спецодяг управлінському персоналу цеху8009122 18 а 7.09Здійснена попередня оплата за обладнання для зерносховіща18000371311 18 б. 7.09ПДВ в сумі передоплаті3000644631 19. 7.09Отрімана від ТОВ ??laquo; Рівненська продовольча компанія списана як безнадійна дебіторська заборгованість 2000094436120. 10.09Отрімані рахунки різніх підприємств за надані послуги: 20/1 а відділу метрології за перевірку вагових прістроїв1050091685 1 б відображеній податковий кредит з ПДВ2100641685 1 в оплачено з поточного Рахунку надані послугі12600685311/2 а відділу пожежної безпеки 300091685 2 б відображеній податковий кредит з ПДВ600641685 2 в оплачено з поточного Рахунку надані послугі3600685311/3 а за міські Телефонні розмові50092685 3 б відображеній податковий кредит з ПДВ100641685 3 в оплачено з поточного Рахунку надані послугі600685311/4 а за Спожитив електроенергію * 12411,75236853266,2592685 4 б відображеній податковий кредит з ПДВ261364185 4 в оплачено з п...
