ня УПС «Консультант-Плюс» 4 500,0076-251ж) в оплату за ремонт копіювального аппарата910,0076-251з) за розрахунково-касове обслуговування банку3 410,0076-25172Расчет бухгалтерії, книга покупок Прийнято до податкового відрахування ПДВ: а) за основними средствам35 640,0068-119-1б) по матеріалам26 334,0068-119-2в) по консультаційних послуг 295,0068-119-3г) по командировочним расходам220,0068-119-1д) по послугах ELCOM504,0068-119-5е) по послугах за оновлення УПС «Консультант-Плюс» 686,0068-119-4ж) по послугах за ремонт копіювального аппарата139,0068-119-4з) по транспортним расходам8 222,0068-119-4і) по рекламе270,0068-119-4к) по аренде1 134,0068-119-4л) по послугах ВАТ Енергоресурси" 977,0068-119-4Ітого74 421 , 00 73Расчет бухгалтерії Закриття рахунку 99 «Прибутки та збитки» заключній проводкою в кінці року (Додаток 6): виявлено нерозподілений прібиль867 230,009984-174Расчет бухгалтерії Закриття субрахунків рахунку 90 «Продажі» наприкінці звітного року: а) субрахунку 90-1 « Виручка »10732 400,0090-190-9б) субрахунку 90-2« Собівартість продажів »6989 859,0090-990-2в) субрахунку 90-3« ПДВ »1637 146,0090-990-3г) субрахунку 90-5 «Загальногосподарські витрати» 763 942,0090-990-5д) субрахунку 90-6 «Комерційні витрати» 228 577,0090-990-675Расчет бухгалтерії Закриття субрахунків рахунку 91 «Інші доходи і витрати» в кінці року: а) субрахунку 91-+1426 786,0091-191-9б) субрахунку 91-2380 283,0091-991-2 Разом по Журналу37 416 470,00
Таблиця 3. Виписка з форми «Бухгалтерський баланс» за минулий рік, тис. руб.
Найменування показателяКод Строкін 31 декабря20122011АКТІВI. Необоротні активи Нематеріальні актіви11108260Результати досліджень і разработок1120 Основні средства113016852125Доходние вкладення в матеріальні ценності1140 Фінансові вложенія1150 Відкладені податкові актіви116017175Прочіе необоротні актіви1170 Разом по розділу I110017842 360II. ОБОРОТНІ АКТИВИ Запаси12101 1761269Налог на додану вартість по придбаних ценностям1220206Дебіторская задолженность1230509300Фінансовие вложенія1240 Грошові средства1250811615Прочіе оборотні актіви1260 Разом по розділу II120024962 390БАЛАНС160042804750ПАССІВIII. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ Статутний капітал (складеного капіталу, статутний фонд, вклади товаришів) 1310550550Переоценка необоротних актівов1340 Додатковий капітал (без переоцінки) 1350430430Резервний капітал13608383Нераспределенная прибуток (непокритий збиток) 1370692660Ітого по розділу III130017551723IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Позикові средства1410100Отложенние податкові обязательства14209112Резерви під умовні обязательства1430 Інші обязательства1450 Разом по розділу IV14009212VI. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Позикові средства1510407412Кредіторская задолженность152021092403Доходи майбутніх періодов1530 Резерви майбутніх расходов1540 Інші короткострокові обязательства1550 Разом по розділу V150025162815БАЛАНС170042804750
Таблиця 4. Виписка з форми «Звіт про прибутки і збитки» за минулий рік, тис. руб.
Найменування показателяКод строкіЗа +2012 гВиручка211041 100Себестоімость продаж2120 (38750) Валовий прибуток (збиток) 21002 350Коммерческіе расходи2210 (970) Управлінські расходи2220 (620) Прибуток (збиток) від продаж2200760Доходи від участі в інших організаціях2310 Відсотки до полученію232010Проценти до уплате2330 () Інші доходи2340637Прочіе расходи2350 (468) Прибуток (збиток) до налогообложенія2300939Текущій податок на прібиль2410 (240) в т. ч. постійні податкові зобов'язання (активи) 2421 (59) Зміна відстрочених податкових обязательств2430 (16) Зміна відстрочених податкових актівов24509Чістая прибуток (збиток ) звітного періода2460692
Таблиця 5. Виписка з форми «Звіт про зміни капіталу» за минулий рік, тис. руб.
Найменування показателяКод строкіУставний капіталДобавочний капіталРезервний капіталНераспределенная прибуток (непокритий збиток) ІтогоВелічіна капіталу на 31 грудня 2009 р 3100550430836601723За 2010 р Збільшення капіталу - усього: 3 210 406406в тому числі чистий прибуток 3211XXX406406Уменьшеніе капіталу - всього: 3 220 374374в тому числі дивіденди 3227XXX374374Велічіна капіталу на 31 грудня 2010 р 3300550430836921755
Таблиця 6. Виписка з форми «Звіт про рух грошових коштів» за минулий рік, тис. руб.
Найменування показателяКод строкіОтчетний годДвіженіе грошових коштів по поточній деятельностіПоступіло грошових коштів - всего411040146В тому числі від продажу продукції, товарів, робіт, услуг411140 005прочіе поступленія4113141Направлено грошових коштів - всего4120 (39572) У тому числі на оплату товарів, робіт , услуг2220 (1375) на оплату труда2400 (3415) на виплату відсотків за борговими обязательствам4123 (209) на розрахунки по податках і сборам4124 (2839) на інші виплати, перечісленія4125 (31734) Результат руху грошових коштів від поточної деятельності4100574Двіженіе грошових коштів по інвестиційної деят...
