)
№ стор
Показник
Сума, тис. руб.
1
I. Надходження (приплив грошових коштів)
2
А. Від поточної діяльності
3
Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і митних зборів)
86024
4
Інші надходження - всього
150
в тому числі:
5
кошти цільового фінансування
100
6
надходження від батьків за утримання дітей в дошкільних установах
50
7
Приріст стійких пасивів
230
8
Разом по розділу А
86404
9
Б. Від інвестиційної діяльності
10
Виручка від іншої реалізації (без ПДВ)
7600
11
Доходи від позареалізаційних операцій
10876
12
Накопичення з будівельно - монтажним робіт, виконуваних господарським способом
329
13
Кошти, що надходять від замовників за договорами на НДДКР
200
14
Кошти, що надходять у порядку пайової участі в житловому будівництві
710
15
Вивільнення коштів з обороту (Мобілізація)
16
Разом по розділу Б
19715
17
В. Від фінансової діяльності
18
Збільшення статутного капіталу
19
Доходи від фінансових вкладень
1776
20
Збільшення заборгованості - всього
3270
в тому числі:
21
отримання нових позик, кредитів
3270
22
випуск облігацій
23
Разом по розділу В
5046
24
Разом доходів
111166
25
II. Витрати (відтік грошових коштів)
26
А. За поточною діяльності
27
Витрати на виробництво реалізованої продукції (без амортизаційних відрахувань і податків, що відносяться на собівартість)
50340
28
Платежі до бюджету - всього
14581
в тому числі:
29
податки, включаються до собівартості продукції
7257
30
под...
