и7 000 7000 05Амортізація нематеріальних активів 500 50010Матеріали18 000 2 433,8913 2757 158 , 89 19НДС по придбаних цінностей 366,11366,11 20Основное проізводство55 000 30 0053 0 15754 848 43Готовая продукція30 000 30 1573 0 15730 000 50Касса250 000 9 65010 500249 150 51Расчетний счет330 000 59 2002 0 778,03368 421,97 60Расчети з постачальниками та підрядниками 100 0002 4002 400 100 0006 2Расчети з покупцями і заказчікамі6 000 36 2003 червня 2006 000 66Расчети по короткострокових кредитах і позиках 10 000 8500 18 5006 7Расчети за довгостроковими кредитами і позиками 20 000 14 500 34 5006 8Расчети з податків і зборів грудня 3507 312,146 946,03 11 983,8969 Розрахунки за соціального страхування і забезпечення 30 0003 3823 230 29 8487 0Расчети з персоналом з оплати праці 15 00010 8209 500 13 6807 1Расчети з підзвітними особами 550 550 76Расчети з різними дебіторами і кредиторами 1 000 1 00080Уставний капітал 654 000 104 000 758 0008 2Резервний капітал 300 000 300 0008 3Добавочний капітал 51000 51 00084Нераспределенная прибуток (непокритий збиток 11 500 листопада 5009 0Продажі 36 20036 200 99Прібилі і збитки 104520,97 416,97 Ітого12543501254350332780, 14332780,141384928,861384928,86 2. Шахової форми (Таблиця 2.4).
Таблиця 2.4. Шахова оборотна відомість за лютий 200_ р.
ДебетІтогоКредіт 12451019204350516062666768697071768082838490991 02 4000 4000 4 05 010 1327 5 1327519 366,11 366,120 30157 30 15743 30157 30 15750 1450 8500550 10 50051 9500 950 6946,033382 20778,0360 2033,89366,11 2 40062 36200 36 20066 8500 8 50067 14500 14 50068 1320 5522,031046 946,0369 3230 3 23070 9500 9 50071 400 150 5507 6 1000 1 00080104000 104 00082 083 084 090 3620 0 36 20099 520,97 520,97 Разом по align = "justify"> Складемо бухгалтерський баланс організації на 1 березня (Таблиця 2.5). Таблиця 2.5 Бухгалтерський баланс організації на 1 березня 200_року
АктівСумма, тис.руб.ПассівСумма, тис.руб.I Необоротні активи III Капітал і резерви Нематеріальні актіви6 500Уставний капітал758 000Основние средства608 350Добавочний капітал51 000 Резервний капітал300 000 Фонди накопичення Нерозподілений прибуток звітного року (збиток) 11 916 , 97Ітого по розділу I614 850Ітого по розділу III1120916, 97II Оборотні активи IV Довгострокові зобов'язання Запаси, в тому числі: 92 006,89 Позикові кошти, в т.ч.: 34500 - сировина, матеріали та інші вкладені ценності7 158,89 кредити банков34 500 - витрати в незавершеному проізводстве54 848Ітого по розділу IV34 500 - готова продукція30 000V Короткострокові зобов'язання - витрати майбутніх періодів Позикові кошти, в т.ч.: 18 500Дебіторская заборгованість, в т.ч.: 6 000 - кредити банков18 500 - покупці і заказчікі6 000Кредіторская заборгованість , у тому числі: 156 511,89 - заборгованість установ за внесками до статутного капіталу - постачальники і подрядчікі100 000 - інші дебітори - з оплати труда13 680Денежние кошти, в т...
