ових коштів
Зміст, тис. руб.ПеріодІтого1 кв.2 кв.3 кв.4 кв.Денежние поступленіяРеалізація продукціі2518, 42597,12990,62754,510860,6 Разом поступленій2518, 42597,12990,62754,510860,6 Грошові виплатиМатеріали1380, 31440,51621,12472,56914,4 Заробітна плата рабочіх68, 870,9581,775,25296,7 Накладні расходи37, 537,537,537,5150 АСР214, 8222,95249,7245,25932,7 Купівля оборудованія601, 8601,8 Налогі45, 645,645,645,6182,4 Разом виплат2348 , 81817,52035,62876,19078 Баланс надходжень і виплат169 ,6779,6955-121 ,6-121, 6Сальдо готівкових грошових коштів на початок періода450619, 61399,22354,2450 Сальдо готівкових грошових коштів на кінець періода619, 61399,22354,22232,62232, 6Фінансовие решеніяПолученіе короткострокового кредіта1173, 31224,41377,92101,65877,2 Сплата відсотків за короткостроковим кредіту44, 045,951,778,8220,4 Повернення короткострокового кредіта1173, 31224,41377,93775,6 Отримання довгострокового кредіта481, 4481,4 Сплата відсотків за довгостроковим кредіту57, 057,057,057,0228,0 Повернення довгострокового кредіта24, 124,124,124,196,3 Оформлення депозіта469, 61249,22204,22082,66005,6 Дохід за депозіту196, 2196,2 Повернення депозіта3923, 03923,0 Разом потік по фінансовій деятельності1060 ,0-1325 ,0-2183, 42600,4151,9 Разом чистий грошовий поток1679, 674,2170,84833,04833,0
Таблиця 15. Оборотно-сальдова відомість
Найменування счетаОстаток на початок періодаОбороти по счетуОстаток на кінець періодаДТКТДТКТДТКТ14 5006025 10223 6001503 750106206 9146 914620404107 4757 4754105145021 14216 2565 336586 0063 9232 083605505 7066 9141 758621 20010 81610 8161 200663 9966 0972 1016732470938568220182402207 6257 4751509144844808602602070561561802 5002 500843103 1343 4449010 86110 8610993 3863 3860Ітого7 1807 18085 90385 90314 90114 901
Таблиця п.16. Прогнозний бухгалтерський баланс ТОВ В«РомашкаВ» на 01.01.2012 р.
АктівЗначеніе, тис. руб.ПассівЗначеніе, тис. руб.на началоПрогнозноеНа началоПрогнозноеВнеоборотные актівиСобственний капіталОсновние средства45005 102Уставний капітал25002500Амортізація36003 750Нераспределенная прібиль3103444Ітого ВОА9001 352Ітого СК28105944Оборотние актівиДолгосрочние обязательстваЗапасы620770Долгосрочный кредіт385Прочіе обязательстваГотовая продукція410410Ітого ДО385Дебіторская задолженность12001 200Краткосрочние обязательстваЗадолженность перед поставщікамі5501 758Денежние средства4507 419Задолженность перед бюджетом220402Прочіе обязательства2 662Ітого ОбА26809 799Ітого КО7704 822Ітого Актіви358011 151Ітого Пассіви358011 151
Логіка аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства на основі прогнозних значень показників.
Оцінка ліквідності балансу (підприємства)
Потреба в аналізі ліквідності балансу виникає в умовах ринку у зв'язку з посиленням фінансових обмежень і необхідністю оцінки кредитоспроможності організаці...
