а подз1909, 42051,72195,92318,82461,12601,92763,72906,03050,0 Платежі до бюджету пов4100, 04382,64630,14912,85195,65513,85796,46079,36326,7 Платежі до бюджету подз4316, 14613,84874,05171, 75469,55804,36101,96399,56660,0
Таблиця № 13
Визначення грошових надходжень і виплат за весь розрахований період
Показники сальдо потока20092010201220132014201520162017201820192020АПроизводстенная деятельностьА1 Грошові надходження всього (виручка) 0014971,416003,916907,417939,918972,420133,921166,522199,023102,5 А2 Грошові виплати всегоПоверхностное0010124,010810,711390,812098,412785,113578,514244,414931,315511,4Подземное008956,09563,010074,410700,911308,012010,112597,713204,613716,4А21Затраты з виробництва і збуту продукцииПоверхностное005857,96261,96615,47019,47423,47877,88281,88685,89039,3Подземное004485,04794,35064,95374,35683,66031,66340,96650,26920,9А22Налоги і платежі до бюджетПоверхностное0041004382,64630,14912,85195,65513,85796,46079,36326,7Подземное004316,14613,84874,05171,75469,55804,36101,96399,56660,0А23Прирост ЧОКПоверхностное00166,1166,2145,3166,2166,1186,9166,2166,2145,4Подземное00154,9154,9135,5154,9154,9174,2154,9154,9135,5А3Сальдо потоку по деят. по пр-ву і збуту продукцииПоверхностное004874,45193,25516,65841,56187,36555,46922,17267,77591,1Подземное006015,46440,96833,07239,07664,48123,88568,88994,49386,1БИнвестиционная деятельностьБ1Пріток коштів всегоПоверхностное00000000000Подземное00000000000Б2Отток коштів всегоПоверхностное19814,42243,1000000000Подземное19955,22091,0000000000Б21Кап. вложенияПоверхностное19814,40000000000Подземное19955,20000000000Б22Формирование ЧОКПоверхностное02243, 1000000000Подземное02091, 0000000000Б3Сальдо потоку від інвестиційної деятельностіПоверхностное - 19814,4-2243,1000000000 Підземне - 19955,2-2091,0000000000 ВСальдо від виробничої та інвестиційної деятельностіПоверхностное - 19814,4-2243,14874,45193,25516,65841,56187,36555,46922 , 17267,77591,1 Підземне - 19955,2-2091,06015,46440,96833,07239,07664,48123,88568,88994,49386,1 ГФінансовая деятельностьГ1Пріток коштів всегоПоверхностное41714,72076,9000000000Подземное41581,,51936,1000000000В тому числі: Власні средстваповерхностное19814,42076,9000000000подземное19955,21936,1000000000Гос. кредитПоверхностное13134,80000000000Подземное12975,80000000000Банковский кредітПоверхностное8765, 50000000000Подземное8650, 50000000000Г2 Відтік средствПоверхностное001510,54411,14222,34033,53844,73655,93467,03278,23089,3Подземное001492,24357,74171,23984,78798,13611,63425,13238,63051,9В тому числі: Г21 - сплата% по кредитуПоверхностное001510,51510,51321,71132,9944,1755,3566,4377,6188,8Подземное001492,21492,21305,71119,2932,6746,1559,6373,1186,5Г22- Погашення основної суми долгаПоверхностное0002900,62900,62900,62900,62900,62900,62900,62900,5Подземное0002865,52865,52865,52865,52865,52865,52865,52865,4По кредиту коммерч.банкаПоверхностное0001258,71258,71258,71258,71258,71258,71258,71259,0Подземное0001243,51243,51243,51243,51243,51243,51243,51243,6По держ. КредитуПоверхностное0001641,91641,91641,91641,91641,91641,91641,91641,5Подземное0001622,01622,01622,01622,01622,01622,01622,01621,8Г3- Сальдо потоку по фінансовій деятельностиПоверхностное41714,72076,9-1510,5-4411,1-4222,3-4033,5-3844,7-3655,9-3467,0-3278,2-3089,3Подземное41581,,51936,1-1492,2-4357,7-4171,2-3984,7-8798,1-3611,6-3425,1-3238,6-3051,9Общее сальдо потокаПоверхностное003363,9782,11294,31808,02342,62899,53455,13989,54501,8...
