теріали: а) договірна ціна; б) ПДВ. 10/8 19/3 60 60 17 000 34002040037Випіска з розрахункового рахунку від 19.03.2013 року. Оплачені матеріали надійшли на ТОВ «Строй - Матеріали» .60512040038Справка бухгалтерії від 19.03.2013 року. Залік ПДВ за оплаченим оприбуткованих матеріалам.68/НДС19/3340039Накопітельная відомість по відвантаження за березень. Списання фактичної вартості реалізованої і оплаченої продукціі.90/24312136040Випіска з розрахункового рахунку від 22.03.2013 року. Перераховано з розрахункового рахунку в бюджет погашення заборгованості по НДС.68/НДС51680041Випіска з розрахункового рахунку від 26.03.2013 року. Надійшли кошти на розрахунковий рахунок в погашення дебіторської заборгованості. 51 623900042Справка бухгалтерії за березень. Обчислений фінансовий результат від реалізації продукції. 90/9 9926767
Пояснювальна записка до бухгалтерського балансу
Розшифровка показників рядка 1210 «Запаси»
№ счета10Матеріали10299520Основное проізводство300028Брак в проізводстве1190Ітого14190
Розшифровка показників рядка 1 250 «Грошові кошти та Грошові еквіваленти»
№ счета50Касса260051Расчетние счета350000Ітого352600
Розшифровка показників по рядка 1 260 «Інші оборотні активи»
№ счета71Расчети з підзвітними ліцамі110073Расчети з персоналом за іншими операціям8600Ітого9700
Розшифровка показників рядка 1 520 «Кредиторська заборгованість»
№ счета60Расчети з постачальниками і подрядчікамі930068Расчети по податком і сборам379769Расчети по соціальному страхуванню і обеспеченію1235170Расчети з персоналом з оплати труда27074Ітого52522
Відомість і журнал-ордер по рахунку 01 «Основні засоби»
С-до на 01.03.13г - 102990
№ ОПЕРВ Дт рах 01 з Кт счетовВ Кт рах 01 з Дт счетовІтого01/3Ітого18а1660016600Ітого1660016600
С-до на 31.03.13 - 86390
Відомість і журнал-ордер по рахунку 01/3
С-до на 01.03.13г -
№ ОПЕРВ Дт рах 01/3 з Кт счетовв Кт рах 01/3 з Дт счетов01Ітого02Ітого18а166001660018б1494014940Ітого16600166001494014940
С-до на 31.03.13г - 1660
Відомість і журнал-ордер по рахунку 02 «Амортизація основних засобів»
С-до на 01.03.13г - 40005
№оперв Дт рах 02 з Кт счетовв Кт рах 02 з Дт счетов01/3Итого2026Итого18б149401494029а298002980029б58005800Итого149401494029800580035600
Відомість і журнал-ордер по рахунку 10/1 «Основні матеріали»
С-до на 01.03.13г - 10000
№ ОПЕРВ Дт рах 10/1 з Кт счетовв Кт рах 10/1 з Дт счетовІтого20Ітого492009200Ітого92009200
Відомість і журнал-ордер по рахунку 10/5 «Запасні частини»
С-до на 01.03.13г -
№оперв Дт рах 10/5 з Кт счетовв Кт рах 10/5 з Дт счетов91/1ІтогоІтого19750750Ітого750750
С-до на 31.03.13г - 750
Відомість і журнал-ордер по рахунку 10/8 «Будівельні матеріали»
С-до на 01.03.13г - 5000
№ ОПЕРВ Дт рах 10/8 з Кт счетовв Кт рах 10/8 з Дт счетов7160Ітого26Ітого14104103616000160002106106Ітого4101600016410106106
С-до на 31.03.13г - 21304
Відомість і журнал-ордер по рахунку 19/3
№оперв Дт рах 19/3 з Кт счетовв Кт рах 19/3 з Дт счетов60Ітого68/НДСІтого36б288028803828802880Ітого2880288028802880
Відомість і журнал-ордер по рахунку 20 «Основне виробництво»
№ ОПЕРВ Дт рах 20 з Кт счетовв Кт рах 20 з Дт107069/169/269/30225/226Итого43Итого49200920024430004300028.1а1247124728.2а9460946028.3а2193219329298002980030104001040031209452095432126245126245Итого920043000124794602193298001040020945126245126245126245
Відомість і журнал-ордер по рахунку 25/2
№ ОПЕРВ Дт рах 25/2 з Кт счетовВ Кт рах 25/2 з Дт счетов7069/169/269/3Итого20Итого24б8000800028.1б23223228.2б1760176028.3б408408301040010400Итого80002321760408104001040010400
Відомість і журнал-ордер по рахунку 26 «Загальногосподарські витрати»
С-до на 01.03.13 г -
№ ОПЕРВ Дт рах 26 з Кт счетовв Кт рах 26 з Дт сч10/87069/169/269/302Итого20Итого210610624115001150028.1а33333328.2а2530253028.3а5865862958005800312094520945Итого209452094520945
Відомість і журнал-ордер по рахунку 28 «Брак у виробництві»
№ ОПЕРВ Дт рах 28 з Кт счетовв Кт рах 28 з Дт счетовІтого73/2Ітог...
