4 Фрезер532 , 14256,85 УАЗ +315141717,8171786 Разом: 3840,5948050,8
Таблиця 3.5. Розшифровка до статті В«Розрахунки з постачальниками та підрядникамиВ» (60)
№ Найменування поставщікаСумма, руб.1ООО В«Сатурн-УфаВ» 143002ООО В«Імперіал плюсВ» 96203ООО В«марзаВ» 321004ООО ТД Лакофарбові матеріали812705УМР трест БНЗС332806Ітого: 160570
Таблиця 3.6. Розшифровка до статті В«Розрахунки з покупцями і замовникамиВ» (62)
№ Найменування покупателяСумма, руб.1 В«БашПромГідроСтройВ» 563202 В«Фонд житлового будівництваВ» 644103ООО ГТ БНЗС623004Ітого183030
Таблиця 3.7. Розшифровка до статті В«Розрахунки за податком і зборівВ» (68)
№ Найменування налогаСумма, руб.1НДС256302НДФЛ93003Ітого: 34930
Таблиця 3.8. Розшифровка до статті В«Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченняВ» (69)
№ Найменування налогаПроцент,% Сума, руб1Пенсіонний фонд14120002Пенсіонний фонд федеральний бюджет670003Фонд соціального страхованія2, 910764Терріторіальний фонд медичного страхованія214625Федеральний фонд медичного страхованія1, 14086Ітого: 21946
Таблиця 3.9. Розшифровка до статті В«Розрахунки з підзвітними особамиВ» (71)
№ Найменування підзвітної ліцаДолжностьСумма, руб.1Сафаргалеева І.В.Інженер38002Фаррахова Р.Ф.Кладовщік80003Хайруллін А.С.Начальнік участка58004Воробьев Г.М.Механік32005Ітого: 20800
4. Журнал реєстрації господарських операцій
Таблиця 4.1 Журнал реєстрації господарських операції за обліковий період
№ Зміст операцііКорреспонденція счетовСумма, рубДК1Видани в підзвіт механіку гроші на придбання запчастин 715025002Поступілі гроші від ТОВ ГТ БНЗС за виконані роботи по об'єкту В5162583003Прінят до оплати рахунок за послуги механізмів від УМР трест БНЗС по об'єкту А Сума ПДВ об'єкту Б Сума ПДВ об'єкту У Сума ПДВ 20/А 19 20/Б 19 20/В 19 60 60 60 60 60 60 20 000 3600 5000 900 8600 1548 4Пріобретени механіком запчастини в магазіне267128005Сдан в касу залишок підзвітної суми механіком507129006Із каси внесено на розрахунковий рахунок невикористана сумма515029007Випісан рахунок ТОВ ГТ БНЗС за виконані роботи по об'єкту В6290/В2500008В тому числі НДС90/В68381359Випісан рахунок В«БашПромГідроСтройВ» за виконані роботи по об'єкту А 6290/А23500010В тому числі НДС90/А683584711Випісан рахунок В«Фонд житлового сроітельстваВ» за виконані роботи по об'єкту Б 6290/Б31600012В тому числі НДС90 /Б684820313Начіслена амортизація основних засобів (см.тб.3.4. разом нарахований знос за місяць) +26023840,6114 Надійшла на склад плитка кахельна 100м ВІ за ціною 200 руб. від ТОВ В«марзаВ» Сума НДС10 1960 6020000 360015Поступілі на склад віконні блоки 25м
