ставщіка120018Погрузка і упаковка1300019Транспортіровка 14000020Ітого ціна устаткування склад покупателя167769521Таможенние платежі7363022НДС31523823Стоімость комбікормового оборудованія2066563
Даний комплекс обладнання відповідає всім пропонованим технічним вимогам.
В якості об'єктів будівельно-монтажних робіт розглядаються:
. Реконструкція ваговий - 500 тис.руб.
. Реконструкція завальної ями - 3200 тис.руб.
. реконструкцією кормоцеху - 4500 тис.руб.
. Реконструкція складу для зберігання зерна - 6800 тис.руб.
До складу робіт входить ремонт зовнішніх і внутрішніх стін, ремонт покрівлі, влаштування бетонних підлог, косметичний ремонт. Загальна вартість будівельних робіт оцінюється в 15 000 тис.руб.
В якості власного вкладу підприємства виступають витрати на придбання ним наступного переліку основних засобів і земельних ділянок.
Таблиця 2.5 - Вартість власного обладнання та земельних ділянок ТОВ «Північ-Альянс»
Найменування об'ектаСтоімость з ПДВ, руб.1.Веси РП-Щ - 13290 000,02.Дробілка кормів КДУ - 2 440 000,03.Зданіе кормосклада6 504 160,04.Конвеер ЛТ - 6 190 000,05.Конвеер ТПШ330 000,06.Кормодробілка ДКМ - 5400 000,07.Кран-балка 3 тонн270 000,08.Лебедка (таль) 290 000,09.Мясорубка МТК - 15490 000,010.Норія 2-175-60300 000,011.Норія II -175-60500 000,012.Зданіе кормоцеха16 968 929,8213.Под'ездной ж/д путь4 302 520,014.Земельний ділянку площею 2628 кв.м.500 000,015.Земельний ділянку площа 4024 кв.м.1 073 845,016.Автопогрузчік800 000,017.МАН-АСП -306000 000,0Ітого власний вклад39 649 454,83
Таким чином, сукупна величина інвестицій становить 141 649,5 тис.руб. У тому числі 87 000 тис.руб.- Вартість обладнання (включаючи націнку 0,5% ТОВ «Агробізнес»), 15000 тис.руб.- Будівельно-монтажні роботи, 39 649,5 тис.руб.- Вартість інших основних засобів.
Розрахуємо капітальні витрати по таблиці 2.6.
Розрахуємо кількість і вартість необхідної сировини для виробництва комбікормів за таблицею 2.7.
Таблиця 2.6 - Капітальні витрати в ТОВ «Північ-Альянс»
№Наіменованіе позіційОбщая вартість, тис.рубВ тому числі по інтервалах планірованія1кв 2011г2кв 2011г1Строітельно-монтажні работиСтоімость без НДСНДС423784751.1Зданіе 127122888423784752Оборудованіе 7372913271737293Ітого за рахунок кредитних ресурсов86441155594237822034Собственний вклад3360160482783957634.1Транспорт (автонавантажувач) 5763103757634.2Прочіе основні фонди27839501127839ВСЕГО120042216083207687966
Таким чином, капітальні витрати на будівельно-монтажні роботи, а також купівлю основних засобів за рахунок власного вкладу складуть 141650 тис.руб. Причому здійснення капітальних витрат планується впровадити протягом двох перших кварталів реалізації проекту. У першому кварталі 2011р у розмірі 32076 тис.руб., У другому кварталі 2011р у розмірі 87966 тис.руб.
Для виробництва комбікормів необхідна покупка сировини. Розрахуємо вартість сировини для виробництва за таблицею 2.7.
Таблиця 2.7 - Розрахунок вартості сировини для виробництва 1 т комбікорму
№Наіменованіе компонентаКол-во, тоннЦена без ПДВ, руб/т сирьяСтоімость, руб1Шрот 0,24727317452Ячмень 0,1534555183Пшеніца 0,488363617744Соль 0,002381885Премікс 0,002974581956Метіонін 0,0011652541657Лізін 0,003762712298Рибная мука0,0004545509Масло растітельное0, 0152727340910Ізвестняк 0,091211919311Фосфат 0,0072161015112Жмих 0,0007727013Екозім 0,00120339014214Авізант 0,00028813658Ітого 1,005588
Як видно з таблиці 2.7. на 1 тонну комбікормів потрібно сировини на суму 5 588 тис.руб. На все виробництво потрібно 5588 руб * 73 тис.тонн=407924 тис.руб.
Розрахуємо необхідну чисельність персоналу. Для цього необхідно знати фонд робочого часу.
Таблиця 2.8 - Необхідна чисельність персоналу при впровадженні проекту в ТОВ Північ-Альянс »
№Должность Дні роботи в годуЧісло смен в суткіПродолжітельность зміни, часФонд робочого часу, чол/часНорма робочого часу, год Чисель-ність, чел1Адміністрація 2485961198731.1Генеральний діректор248181987198711.2Гл. бухгалтер248181987198711.3Начальнік кормопроізводства248181987198712Основное виробництво - кормоцех365275341987142.1Бригадир-кладовщик3651103650198722.2Весовщик 248181984198812.3Інженер-механік3651103650198722.4Бункеровщік 3651103650198722.5Рабочій кормоцеха36511010950198762.6Слесарь-оператор3651103650198723Основное виробництво - склад для зберігання зерна36515961198733.1Рабочій кормосклада248181987198713.2Грузчік 248183974198824Вспомогательная служба7302168047397454.1Водітель автопогрузчіка365182920198724.2Водітель МАЗ36518512719873ІТОГО47503993525
