td valign=top>
- виробничі запаси
4600
4600
- готова продукція
1949
2400
- дебіторська заборгованість
7315
7300
2
Фінансова діяльність
- отримання кредиту
млн. руб.
4500
6200
- збільшення статутного фонду за рахунок техпереозброєння
600
748
- погашення кредиту під закупівлю сировини
35764
35000
- Інші виплати
- витрати на виробництво і збут продукції
65534
70550
- податки на реалізацію продукції
6704
6790
- придбання обладнання по техперевооружению
709
6400
Разом грошових коштів
3
Грошові кошти від усіх видів діяльності
Разом наростаючим підсумком
Розподіл залишаються в обороті грошових коштів
1
Погашення кредитів банку і відсотків
млн. руб.
46241
46000
2
Погашення заборгованості бюджету
млн. руб.
11462
10500
3
Пеня
млн. руб.
65
-
4
Погашення заборгованості фонду зайнятості
млн. руб.
40
10
5
Пеня
-
6
Погашення заборгованості за енергоносії
-
-
7
Погашення заборгованості за сировину
млн. руб.
38237
28800
8
Забезпечення роботи підприємства (Закупівля мазуту, оплата за енергоносії, ін носії)
3915
4100
9
Разом розподілено
Висновки: Суспільство в змозі здійснювати необхідні платежі. Для виключення виникнення дефіциту оборотних коштів повернення довгострокового кредиту на техпереоснащення запланований на 5 років.
Основними причинами збитковості ВАТ В«Глубо...
