37,74 48 237,74 0,00 МБП в експлуатації 44951,74 -44951,74 0,00 МБП на складі 3 286,00 -3 286,00 0,00 Нематеріальні активи 5 708,05 -5 248,85 459 , 20 Амортизація НМА -4211,65 4 204,05 -7,60 Матеріали 57 181,03 25 192,97 82 374,00 ПДВ 690 602,48 -690602,48 0,00 Товари 352 780,81 283076,51 635 857,32 Розрахунки за авансами виданими 29705,91 313,00 30018,91 Витрати майбутніх періодів 313,00 -313,00 0,00 Розрахунки з покупцями і замовниками 148028,15 -22 233,37 125 794,78 Відкладене оподаткування 394915, 60 394915,60 Розрахунки з податку на прибуток 12 582,60 -12 582,60 0,00 Інші активи 806731,99 806731,99 Разом актив 2 183 481,00 2 156 114,80 Пасив Нерозподілений прибуток 246 135,94 -27 366,20 218769,74 Статутний капітал 8 350,00 8 350,00 Кредиторська заборгованість 1 899 003,00 1899003,00 Інші пасиви 29 992,06 29 992,06 Разом пасив 2 183 481,00 2 156 114,80
Додаток 2
Звіт про прибуток і збитки
Статті До коректив Корективи Скоригований Виручка 12922829,00 12922 829,00 Вартість продажів 11 822917,00 7 528,00 11 830 445,00 1рібиль-брутто 1 103912,00 1103912,00 Адміністративні витрати 919 799 , 00 47 358,37 967 157,37 Прибуток до податку 173 729,00 173 729,00 Податок на прибуток 41 761,00 41 761,00 Інші операційні доходи 3 698,00 3 698,00 Інші операційні витрати 14 082,00 14 082,00 Чистий прибуток 737 968,00 54886,37 77 081,63
Додаток 3
Зворотний відомість по головній книзі за 2010 р.
№ рахунку Новий план рахунків Найменування рахунку Дебет Кредит 01 Основні засоби 43235,0002 Знос основних засобів 7229,7704 Нематеріальні активи 2438,7008 Капітальні вкладення 45673,7045673,7005 Знос нематеріальних активів 4211,6510 Матеріали 226075, 20168894,1710 Малоцінні та швидкозношувані предмети 19325,3219325,3210/91 МБП в експлуатації 19325,3210/91 Знос малоцінних і швидкозношуваних предметів 19325,3219/1 Податок на додану вартість неоплачений 1771207,521522450,6619/2 Податок на додану вартість сплачений 2315873 , 642315853,6497 Витрати майбутніх періодів 50106,3754015,37 20Основное виробництво 672773,86672773,86 26Общехозяйственние витрати 361840,04361840,04 24Іздержкі звернення 229051,22229051,2241 Товари 11966632,7311616251,9290/10 Реалізація товарів (робіт, послуг) 14172866, +6614172866,6690/11Реалізація робіт, послуг 335749,89335749,8950 Каса 148814,12148795,4551 Розрахунковий рахунок 13989430,9013264461,2552 Валютний рахунок 509,301546,1060/2 Розрахунки з покупцями і замовниками 15207162,2716678658,1760/1 Розрахунки за авансами виданими 2102373,492272981,5662/2 Розрахунки з покупцями і замовниками 16163118,3216139081,6962/1 Розрахунки за авансами отриманими 7410481,597356718,2568/4 Податок на реалізацію ПММ 107,2468/1-2 Податок на користувачів автодоріг в ФДФ 8602, +006406,0468/1-1 Податок на користувачів автодоріг в ТДФ 33942,0025614,2168/1 Прибутковий податок 5561,995591,6068/2-1 Пода...
