9,0076 642,0030 139,00Ітого250760,00250 760,00206 165,00206 165,00456 925,00456 925,00
Додаток 4
Розрахунок умовного витрати з податку на прибуток за грудень 2013
№п/пПоказательСумма, руб.1Прібиль (збиток) від продажу продукції (операція 58) 243 768,002Сальдо інших доходів і витрат (операція 64) 30 139,003Прібиль (збиток) до налогообложенія213 629,004Ставка податку на прибуток,% 205Условний витрата з податку на прибуток за грудень 2011 р (операція 65) (стор. 3 х стор. 4: 100) 42 726,00
Додаток 5
Розрахунок суми ПДВ, що приймається до податкового відрахування за грудень 2013
№п/пПоказательСумма, руб.1Сумма ПДВ, пред'явлена ??організації та сплачена нею при придбанні товарів (робіт, послуг), що підлягає відрахуванню - всього (операція 72) 74 421,001.1в тому числі по основних средствам35 640,001.2по витратам на командіровкі220,001.3по матеріалам26 334,001.4по услугам2 601,00
Додаток 6
Аналітичні дані по рахунку 99 «Прибутки та збитки» за січень-грудень 2013
Стаття аналітичного учетаОбороти, руб.с початку року до звітного месяцаЗа звітний месяцІтого за годдебеткредітдебеткредітдебеткредітПрібиль/збиток від продажу продукції 869108,00 243 768,00 1112 876,00Сальдо інших доходів і витрат 76 642,0030 139 , 00 30 139,0076 642,00Условний витрата податку на прібиль189 150,00 42 726,00 231 876,00 Постійне податкове обязательство56 953,00 3 320,00 60 273,00 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) звітного року 867 230,00 867 230,00 Ітого246 103,00945750,00943 415,00243 768,001189518,001 189 518,00
Додаток 7
Розрахунок надходження і витрачання грошових коштів в 2013 р.
ПоказательІсточнік інформацііЯнварь-ноябрьДекабрьЯнварь - декабрьТекущая деятельностьВиручка від реалізації товарів, продукцііопераціі за кредитом рахунка 62 і за дебетом рахунка 516 275 953,00679 215,006 955 168,00Аванси, отримані від покупателейоборот за кредитом рахунка 62-23 060 577,000,003 060 577,00Із банку до каси предпріятіяоборот за дебетом рахунка 50 і за кредитом рахунка 513 310 189,00684 980,003 995 169,00Із каси в банкопераціі за дебетом рахунка 51 і кредитом рахунку +5019 000,0013 690,0032 690,00Прочіе надходження від інших дебіторовоборот за кредитом рахунка 76 і дебету рахунків 50,51781 060,00141 976,00923 036,00В тому числі штрафи полученниеоборот за кредитом рахунка 91-1176 110,001 976,00178 086,00Ітого 13446 779,001 519 861,0014 966 640,00Інвестіціонная деятельностьВиручка від реалізації:основних средствопераціі за кредитом рахунка 76-59 200,0059 200,00Проценти по облігаціямопераціі за кредитом рахунка 76-12 000,0012 000,00Ітого - 71 200,0071 200,00Фінансовая деятельностьПолученіе кредітовкредітовие обороти по рахунку 661 238 000,001 029 600,002 267600, 00Виручка від реалізації короткострокових цінних бумагопераціі за кредитом рахунка 76-90 000,0090 000,00Ітого 1238 000,001 119 600,002 357 600,00Всего 14684 779,002 710 661,0017 395 440,00 Додаток 8
Рахунки головної книги за грудень 2013
Рахунок 01 «Основні засоби» ДебетКредіт№ операціісумма, руб.№ операціісумма, руб.Сальдо на 01.12.2011 г.450581231996404а1510004а1510004б1500005а500004в10005а500005б40005в46000Оборот400640Оборот402000Сальдо на 01.01.2012 г.4504452Счет 02 «Амортизація основних засобів» ДебетКредіт№ операціісумма, руб.№ операціісумма, руб. Сальдо на 01.12.2011 г.27321774б1500009752505б4000 Оборот154000Оборот75250 Сальдо на 01.01.2012 г.2653427Счет 04 Нематеріальні активи ДебетКредіт№ операціісумма, руб.№ операціісумма, руб.Сальдо на 01.12.2011г.153500 7308000 Оборот308000Оборот0Сальдо на 01.01.2012г.461500 Рахунок 05 Амортизація нематеріальних активів ДебетКредіт№ операціісумма, руб.№ операціісумма, руб. Сальдо на 01.12.2011 г.26015 102010Оборот0Оборот2010 Сальдо на 01.01.2012 г.28025 ДебетКредіт№ операціісумма, руб.№ операціісумма, руб.Сальдо на 01.12.2011г.6а30620073080006б180031996401а1980002а1640Оборот507640Оборот507640Сальдо на 01.01.2012г.0Счет 09 Відкладені податкові активи ДебетКредіт№ операціісумма, руб.№ операціісумма, руб.Сальдо на 01.12.2011г.988206797007014800Оборот9700Оборот14800Сальдо на 01.01.2012г.93720Счет 10 Матеріали ДебетКредіт№ операціісумма, руб.№ операціісумма , руб.Сальдо на 01.12.2011г.13762504г123001929790017а5520017б871002155033а187033б143045490Оборот158940Оборот297900Сальдо на 01.01.2012г.1237290Счет 15 Заготівельні та придбання матеріальних цінностей ДебетКредіт№ операціісумма, руб.№ операціісумма, руб.Сальдо на 01.12.2011г. 14а5720017а5520014б8910017б87100 184000Оборот146300Оборот146300Сальдо на 01.01.2012 р Рахунок 19 ПДВ по придбаних цінностей ДебетКредіт№ операціісумма, руб.№ операціісумма, руб.Сальдо на 01.12.2011...
