за 2012 г.Організація: ВАТ «Електроенергія» Вид економічної діяльності: виробництво електроенергії тепловими станціяміЕдініца виміру: млн. р.Наіменованіе показателяКодЗа +2012 г.За +2011 г.Денежние потоки від поточних операцій Надходження - всего41106192754002В тому числі: від продажу продукції, товарів, робіт і услуг41115946852706арендних платежів, ліцензійних платежів, роялті, комісійних та інших аналогічних платежей411213273прочіе поступленія411923271223Платежі - всего4120 (58390) (48193) У тому числі: постачальникам (підрядникам) за сировину, матеріали, роботи, услугі4121 (50018 ) (41650) у зв'язку з оплатою праці работніков4122 (2814) (2016) процентів за борговими обязательствам4123 (860) (542) податку на прибуток організацій4124 (1147) (1045) інші платежі4129 (355) (2 940) Сальдо грошових потоків від поточних операцій410035375809Денежние потоки від інвестиційних операцій Надходження - всего421027582736В тому числі: від продажу необоротних активів (крім фінансових вкладень) 4211714от повернення наданих позик, від продажу боргових цінних паперів (прав вимоги грошових коштів до інших осіб) 421327232441дівідендов, відсотків по борговим фінансовим вкладеннях і аналогічних надходжень від пайової участі в інших організаціях42146281прочіе поступленія421922-Платежі - всего4220 (11084) (2457) У тому числі: у зв'язку з придбанням та підготовкою до використання необоротних актівов4221 (251) (36) у зв'язку з придбанням боргових цінних паперів (прав вимоги грошових коштів до інших осіб ), надання позик іншим ліцам4223 (12) Відсотків за борговими зобов'язаннями, який включається у вартість інвестиційного актіва4224 (60) -розрахунки, пов'язані з модернізацією, реконструкцією і новим строітельством4225 (+9093) (2 082) інші платежі4229 (тисячі шістсот шістьдесят вісім) (339) Сальдо грошових потоків від інвестиційних операцій4200 (+8326) 279Денежние потоки від фінансових операцій Надходження - всего43102399723500В тому числі: отримання кредитів і займов43112399723500Платежі - всего4320 (двадцять одна тисяча вісімсот дев'яносто-один) (28108) У тому числі: власникам (учасникам) у зв'язку з викупом у них акцій (часток участі) організації або їх виходом зі складу участніков4321 (4045) (6) на сплату дивідендів та інших платежів по розподілу прибутку на користь власників (учасників) +4322 (142) -в зв'язку з погашенням (викупом) векселів та інших боргових цінних паперів, повернення кредитів і займов4323 (17622) (28100) інші платежі4329 (82) (2) Сальдо грошових потоків від фінансових операцій43002105 (4608) Сальдо грошових потоків за звітний період4400 (+2684) 1480Остаток грошових коштів та грошових еквівалентів на початок звітного періода445030231541Остаток грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періода45003393023Велічіна впливу зміни курсу іноземної валюти по відношенню до рублю4490-2
Додаткова інформація по ВАТ «Електроенергія»
№ п/пПоказателіСумма, млн. р.на 31 грудня 2011 р.на 31 грудня 2012 г.1Задолженность засновників за внесками до статутного капітал-- 2Займи і кредити, використані для формування необоротних актівов254-3Резерви сумнівних долгов- - 4Сомнітельная дебіторська заборгованість (якщо резерви не створюються) 338 4505Неоправданная (прострочена) короткострокова дебіторська задолженность288016846Неоправданная (прострочена) кредиторська заборгованість - всього в тому числі перед бюджетом і державними позабюджетними фондами 417 - 426 -Базісний періодОтчетний період7Дівіденди (відсотки) начісленние01608Средняя вартість залишків незавершеного строітельства3764354679Средняя вартість неліквідних запасів і запасних частин для капітального ремонта14283810Средняя вартість чистих актівов364735688611Виручка (нетто) від продажу продукції звітного періоду в цінах базисного періодаX5052412Полная собівартість проданої продукції звітного періоду у витратах базисного періодаX4838913Себестоімость проданої продукції звітного періоду у витратах базисного періоду (умовно-змінна) X4731814Індекс цін на продану продукціюX1,215
Список літератури
1. Грищенко О. Маржинальний аналіз в діагностиці фінансово-господарського стану підприємства//Бухгалтерський облік та оподаткування.- 2010. - №12.- С. 33-47.
. Горeлік О.М. Маржинальний аналіз в управлінні витратами і собівартістю продукції//Бухгалтерський облік та оподаткування.- 2008. - №8.- С. 12-29.
. Войтоловський Н. В., Калініна А. П., Мазурова І. І. Комплексний економічний аналіз підприємства: Підручник для вузів.- М .: Перспектива, 2009. - 576 с.
. Баранов В.В. Фінансовий менеджмент: Механізми фінансового управління підприємствами в традиційних і наукомістких галузях: Навчальний посібник. М .: Справа, 2006 - 145 с.
. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент.- Київ: Ніка - Центр, ЕЛЬГА, 2007. - 736 с.
