Показателі2011 г.2012 г.отклоненіе +2012 р до 2011 г.2013 г.Отклоненіе 2013 до 2 012 г.абсолотносітабсолотносітВиручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, послуг, млн.руб.369149254455630250 , 70512781436455,41Себестоімость (виробнича) реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, млн.руб.327658404951284256,5248409-3564057,60Валовая прибуток, млн.руб.414984954346204,752869-562633,77Прібиль звітного року, млн.руб.8410719871275,00525-54649,02Рентабельность продукції,% 11,249,18-2,0681,675,59-3,5860,95Среднеспісочная чисельність персоналу, чел.19622630115,31178-4878,76Среднегодовая вартість основних фондів, млн.руб.362424 + +62117,13569 + 145134,42Среднегодовая вартість оборотних фондов6665073499 + +6849116,2886128 + 12629117,18Проізводітельность праці, на 1 працівника т.руб.188,34409,49221,15217,42288,08-12170,35
Додаток 2
Таблиця 2. Формування і розподіл балансового прибутку ВАТ Рольф за 2011 - 2013 рр. (млн. руб.)
Показателі2011г2012готклоненіе 2012 р до 2 011 г.2013готклоненіе 2013 до 2012 г.абсолютотносітабсолютотносітВиручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, услуг369149254455630250,7051278-4126655,41Себестоімость (виробнича) реалізація товарів, продукції, робіт , услуг.327658404951284256,5248409-3564057,60Валовая прібиль414984954346204,752869-562633,77Расходи періоду: 308265623480212,911462-510022,28- комерційні 308265623480212,911462-510022,28Прібиль (збиток) від продажу 10671933866181,161407-52672,79Проценти до уплате44746114103, 13 0,00-інші доходи4756238 + 238-- --- інші расходи5132232232-716484308,62Прібиль (збиток) звітного періода24414781234605,74691-78746,75Чістая прибуток 8410719871275,00525-54649,02Рентабельность продажів,% 0,741,761,01236,141,43-0,3381,17
Додаток 3
Таблиця 3. Укрупнений аналітичний баланс ВАТ Рольф за 2011-2013 рр. (млн. руб.)
Показателі2011 год2012 г.Отклоненія +2012 до 2011 г.2013 г.Отклоненія 2013 до 2 012 г.абсолют (+, -) відносить% абсолют +, - Відносить% Актів1. Грошові кошти ДС8348820-75289,8212330115101503,662. Короткострокові фінансові вкладення КФВ- - ---- - 3. Довгострокова дебіторська заборгованість ДЗдс- - ---- - 4. Короткострокова дебіторська заборгованість ДЗкс9852151745322154,02217956621143,635. Запаси З428326317120339147,4958118-505392,006. Необоротні активи ВА362485123133,98653168134,64Пассів1. Короткострокові зобов'язання КО571355902-5123310,335689850996964,052. Довгострокові зобов'язання ДО244147-9760,25135-1291,843. Власний капітал СК9633121902557126,543652724337299,65
