ання послуг та Виконання робіт, виручка від продаж ЦІННИХ ПАПЕРІВ та проценти за ними, виручка від продаж іноземної валюти, одержані банківські позички, кошти з Закритого депозитних рахунків ТОЩО. УСІ платежі з поточного, рахунки обліковуються в его дебетовій стороні - оплата купленої сировина, матеріалів, других цінностей, одержаних услуг чг Виконання робіт, одержании готівкі для оплати праці, витрат на відрядження, господарських витрат, платежі та збори до бюджету та позабюджетних фондів, погашення кредитів та сплата процентів за ними ТОЩО.
Доручення платника на Перерахування коштів пріймаються СОД АППБ В«АвальВ» Виключно за наявності Достатньо Залишки коштів на его Рахунка.
СОД АППБ В«АвальВ» закриває Поточні рахунки предприятий у національній та іноземній Валюті на підставі:
• заяви власника Рахунку;
• решение органу, на Який покладено обов'язки Щодо ліквідації ПІДПРИЄМСТВА;
• Рішення суду або арбітражного суду про ліквідацію ПІДПРИЄМСТВА;
• других обставинні, Передбачення чіннім законодавством чг договором между банком та Клієнтом.
У разі ліквідації ПІДПРИЄМСТВА его Основний рахунок переоформляється на имя ліквідаційної КОМІСІЇ, а ВСІ додаткові рахунки закривають.
Если на Рахунку, что закрівається, є Залишок коштів, то предприятие винне Платіжним Доручення переказувати їх на Інший рахунок, спеціально Відкритий для ціх цілей.
После Закриття Рахунку клієнта документи (справа), на підставі якіх відкрівався рахунок, залішаються в установі відповідного банку.
Відділ касових операцій є структурним Підрозділом Дірекції и керується Законом України В«Про банки и банківську діяльність В», Статутом Дірекції, іншімі законодавчих актами України, нормативними актами НБУ. Взаємодія відділу касових операцій з іншімі Підрозділами банку основується на правилах, встановленного Інструкцією НБУ.
Основні задачі відділу:
- Безумовно Виконання Законів України, Наказів, нормативних та інструктівніх АКТІВ НБУ.
- Раціональна організація готівкового обороту.
- своєчасна видача готівкі підпріємствам та іншім ОБСЛУГОВУЮЧИЙ організаціям на оплату праці, пенсії та Другие цілі.
- Виконання Встановлення порядку касової та емісійної роботи.
Функції відділу:
1. Прийняття коштів та цінностей Прибуткова касою.
2. Видача коштів та цінностей видатковим касою.
3. Прийняття та видача коштів Валютного касою Дірекції.
4. Експертизи Копійчаної Білетів.
5. Перерахунок готівкі. p> 6. Обробка, Формування та пакування Копійчаної Білетів.
7. Щоденна звірка каси з Виведення залишків на Кінець Операційного дня.
8. Забезпечення належноє зберігання грошів та цінностей.
9. Недопущення нестач, надлішків та прорахунків в касі.
10. Щоденне встановлення надлімітніх залишків грошів та поповнення кореспондентського Рахунку Шляхом здавання готівкі в...
