4.1 Власні джерела на початок реалізації проекта27831, 31000027831,314.2 Кредити, позики ------ 4.3 Нерозподілений прибуток, що спрямовується на розвиток виробництва ------ 4.4 Інші джерела ------ ІТОГО27831, 31000027831,315 Обслуговування боргу ------
.6 Рух грошових коштів
Таблиця 7 складається для здійснення фінансового планування щодо розроблюваного інвестиційному проекту, тобто для відбиття та складання по роках проектного періоду змін у величинах притоках і відтоків грошових коштів, а також для визначення розміру чистого грошового потоку (тобто сальдо припливів і відтоків коштів).
Вона складається на весь проектний період, що включає період здійснення вкладень у проект, час освоєння введених потужностей і період роботи об'єкта на повну потужність до кінця задається вихідними даними проектного періоду.
Притоки коштів по роках проектного періоду включає в себе виручку від реалізації продукції (тобто доходи від приросту послуг зв'язку за проектом) без ПДВ, власні кошти накопичені підприємством до початку проекту, позикові кошти у вигляді отриманих кредитів і т.п. У даному проекті використовуються власні кошти, які беруться з прибутку і частини амортизаційних відрахувань. p align="justify"> Відтік коштів по роках проектного періоду включає в себе всі інвестиції за проектом, в тому числі капітальні вкладення за рахунок усіх джерел (з ПДВ) і приріст оборотних коштів; експлуатаційні витрати (без амортизаційних відрахувань); податки, виплачуються з прибутку.
Амортизаційні відрахування - особлива калькуляційна стаття, нарахована сума амортизації нікуди не виплачується і може бути внутрішнім джерелом фінансування.
Сальдо припливів і відтоків також обчислюється окремим рядком наростаючим підсумком як сума річного сальдо поточного року і попереднього періоду з відповідним знаком (як алгебраїчна сума).
Таблиця 7. - Рух грошових коштів
Найменування показателейгоды12345всего12345671 Приплив средств1.1 Доходи від основної деятельності019 774,8621628 566,257625 638,357625 638,357699 617,834961.2 Власні кошти на початок реалізації проекта27831, 31000027831,311.3 Кредити ----- РАЗОМ з притоку средств27 831,3119 774,8621628 566,257625 638,357625 638,3576127 449,144962 Відтік средств2.1 Капітальні витрати (з ПДВ) 27275,7000027275,72.2 Приріст оборотних средств555, 610000555,612.4 Експлуатаційні витрати (без амортизаційних відрахувань на повне відновлення) -4 273,13703886 996,0375986 996,3105986 996,31059825 303,80283282.5 Виплати за кредитом ------ 2.6 Відсотки за кредит ------ 2.7 Податки: - на прибуток-2 +779,962224243 993,66120043 408,02660043 408,026600413 589,67662544 - інші виплати з прібилі505, 49752480,834480,834480,834480,8342 428,83352 РАЗОМ по відтоку средств28 336,807527 533,9332630411 470,532798411 470,532798411 470,...
