tify"> Вартість обладнання наведена в таблиці специфікації (додаток А). У зв'язку з тим, що реалізація проекту вироблялася в три етапи, витрати на придбання обладнання і матеріалів теж будуть розділені на три частини - таблиця 6.1
Таблиця 6.1 - Витрати на придбане обладнання
ЕтапОпісаніеСтоімость, руб.Первий етапСозданіе основний серверної бази і мережевий інфраструктури1405182Второй етапСозданіе автоматизовані?? х робочих місць у підрозділах предпріятія1498016Третій етапСозданіе телефонної мережі підприємства і системи відеонаблюденія2694432Ітого 5597630
На розробку апаратної частини проекту в цілому потрібно 2 місяці роботи (42 робочих дні). Прокладку СКС і комутацію активного обладнання за завданням підприємства здійснюватимуть співробітники відділу АСУП (2 особи).
Оклад співробітника відділу АСУП на даному підприємстві становить 2 720 рублів на місяць. Витрати на заробітну плату розраховуються за формулою:
де З - розмір окладу, З=2720 руб.,
Kp - районний коефіцієнт, Kp=1,5,
tp - час, необхідний для розробки програми, tp=42 робочий день,
Тр - середня кількість робочих днів у місяці, Тp=21 робочий день.
Фонд заробітна плата для двох співробітників за два місяці складе 16320 руб.
Від фонду заробітної плати необхідно здійснювати відрахування на соціальні потреби у розмірі 26%:
Сума витрат на придбання обладнання і заробітну плату складе капітальні витрати проекту (К):
К=М + ЗП + Сотч=5597630 + 16320 + 4243,2=5618193,2 руб.
Річні експлуатаційні витрати проекту складаються з амортизаційних відрахувань, витрат на електроенергію і заробітної плати обслуговуючого персоналу. Амортизаційні відрахування необхідні для того, щоб підтримувати в справному стані і своєчасно оновлювати апаратне забезпечення. В даний час розвиток комп'ютерної техніки відбувається дуже швидко. Вимоги до функціональних можливостей апаратури постійно зростають. В умовах швидко технологій комп'ютерна техніка та мережеве обладнання застаріває. Для того, щоб регулярно модернізувати апаратуру необхідно виробляються амортизаційні відрахування. Амортизаційні відрахування для комп'ютерної техніки підприємство виробляє в розмірі 13% на рік. Отже, амортизаційні відрахування складуть 13% від первісної вартості комп'ютерного обладнання:
А=Ск? 0,13=5597630? 0,13=727691,9 руб.
де Ск - первісна вартість обладнання, Ск=5597630 руб.
Витрати на електроенергію визначимо за формулою
ЕЛ=ТЕ? tр? 8? РЕВМ=1,81? 252? 8? 0,4=1459,6 руб.
де ТЕ - тариф на електроенергію, для організацій ТЕ=1,81 руб. за 1 кВт-год;
tp - число днів, необхідних для роботи з ЕОМ;
- тривалість робочого дня в годинах;
РЕВМ - потужність, споживана одним комп'ютером, РЕВМ=0,4 кВт.
Протягом року мережа обслуговується одним працівником відділу АСУП. Витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу на місяць визначаються з урахуванням окладу програміста 9-го розряду З=4 824 руб. за формулою.
Фонд заробітної плати в рік складе 86832 руб.
Від фонду заробітної плати необхідно здійснювати відрахування на соціальні потреби у розмірі 26%:
Річні експлуатаційні витрати складуть:
Е=ЗП + Сотч + ЕЛ + А=86832 + 22576,32 + 1459,6 + 727691,9=838559,82 руб.
Процентні співвідношення за статтями експлуатаційних витрат представлені в таблиці 6.2.
Таблиця 6.2 - Процентне співвідношення експлуатаційних витрат
Статті затратСумма витрат, руб.Структура витрат,% Витрати на заробітну плату ЗП8983210,7Соціальние відрахування Сотч22576,322,6Амортізаціонние відрахування на використання обладнання А727691,986,6Расходи на електроенергію ЕЛ1459,60,1Годовие експлуатаційні витрати Е838559 , 82100 На основі проведених розрахунків можна зробити висновок. Найбільшу питому вагу в структурі експлуатаційних витрат складають амортизаційні відрахування. Це обумовлено тим, що ринок комп'ютерної техніки постійно оновлюється, і підприємству доводиться замінювати застарілі машини новими більш довершеними технологіями.
Для побудови мультисервісної мережі необхідні фінансові витрати у розмірі 5 600 тис. руб.
Фінансування проекту планується здійснити за рахунок отримання банківських кредитів. Пропонується отримати кредит у 4 кварталі 2004 року в розмірі 5 600 тис. Руб. Кошти ц...
