.41НДС по придбаних ценностям6009.886409.21406.67-0.67Ітого6074100694810087414.390 Таблиця 6. Склад, структура і аналіз пасивів підприємства.
Засоби підприємства у початку року кінець годаІзмененія за звітний періодСумма, тис. руб.Уд.вес,% Сума, тис. руб.Уд.вес,% Тис. руб.% Всього джерел 1. Капітал і резерви - Статутний капітал - Додатковий капітал - Резервний капітал - Фонди накопичення - Фонд соціальної сфери - Нераспр. прибуток минулих років - Нераспр. прибуток звітного року 5600 4000 600 1000 596 400 - 34.35 24.54 3.68 6.13 3.66 2.45 - 5600 4000 400 400 164 - 200 34.31 24.51 2.45 2.45 1 - 1.23 0 0 - 200 - 600 - 432 - 400 200 0 0 - 33.3 - 60 - 72.5- 100 1002 Довгострокові пасиви - Позикові ср-ва 600 3.68 400 2.45 - 200 - 33.33 Короткострокові пасиви - Позикові кошти - Кредиторська заборгованість 1626 1838 9.97 11.28 3434 1688 21.04 10.34 1808 - 150 111.2 - 8.24 Резерви майбутніх витрат і платежей420.26360.22-6-14.3Ітого1630210016322100200.1
Таблиця 7. Аналіз ліквідності підприємства.
АктівиНа Початок року Кінець годаПассівиНа Початок року Кінець годаПлатежний надлишок чи недолік (А-П) Сума, тис. руб.% Сума, тис. руб.% Сума, тис. руб.% Сума, тис. руб.% на початок року кінець годаА18305.149385.82П1183811.39168810.47-1008-750А25603.477384.58П2162610.08343421.31-1066-2696А3491830.48526832.68П36003.724002.4843184868А4982860.91917456.92П41207274.811059665.74-2244-1422Итого1613610016118100Итого161361001611810000
Таблиця 8. Аналіз показників ліквідності підприємства.
ПоказателіНа Початок року Кінець годаІзмененія1. Поточні активи, тис. Руб.567065008301.1 Запаси, тис. Руб.468452725881.1.1 Витрати майбутніх періодів, тис. Руб.166204381.2 Грошові кошти, тис. Руб.230298681.3 Дебіторська заборгованість, тис. Руб.3224941721.5 Інші оборотні актіви23824461.6 НДС600640402. Поточні пасиви, тис. Руб.3464512216582.1 Позикові кошти, тис. Руб.1626343418082.2 Кредиторська заборгованість, тис. Руб.18381688-1503. Показники ліквідності3.1 Коефіцієнт поточної ліквідності 1.641.27-0,373.2 Коефіцієнт термінової ліквідності0.330.28-0.053.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності0.240.18-0.063.4 Чистий оборотний капітал220613788283.4.1 Частка чистого оборотного капіталу в поточних активах,% 38.921.217.73.5 Частка грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень в поточних активах,% 14.614.4-0.2
Таблиця 9. Аналіз показників фінансової стійкості.
ПоказателіНа Початок року Кінець годаІзмененія1. Загальний капітал, тис. Руб.1630216322202. Власний капітал, тис. Руб.1223810800-14383. Позиковий капітал, тис. Руб.4064552214584. Дебіторська заборгованість, тис. Руб.3224941725. Власні кошти, тис. Руб.19681390-5786. Показники фінансової устойчівості6.1. Коефіцієнт співвідношення власного і загального капітала0.750.66-0.096.2. Коефіцієнт співвідношення позикового і загального капітала0.250.340.096.3. Коефіцієнт співвідношення дебіторської заборгованості і загального капітала0.020.030.016.4. Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капітала0.330.510.186.5. Коефіцієнт співвідношення власних коштів і поточних актівов0.350.21-0.146.6. Коефіцієнт фінансової устойчівості0.160.11-0.05
Таблиця 10. Аналіз ділової активності підприємства.
ПоказателіНа Початок року Кінець годаІзмененія1. Обсяг реалізації, тис. Руб.12255678956-436002. Собівартість реалізованої продукції, тис. Руб.9375260392-333603. Загальний капітал, тис. Руб.1630216322204. Власний капітал, тис. Руб.1223810800-14385. Позиковий капітал, тис. Руб.4064552214586. Дебіторська заборгованість, тис. Руб.3224941727. Запаси, тис. Руб.468452725888. Показники ділової актівності8.1. Коефіцієнт загальної оборотності Термін обороту капіталу, дней7.51 494.84 75-2.67 268.2. Коефіцієнт оборотності власного капіталу Термін обороту власного капіталу, дней10.64 346.85 53-3.79 198.3. Коефіцієнт оборотності загальної заборгованості Термін обігу загальної заборгованості, дней25.57 1416.47 22-9.1 88.4. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Термін обороту дебіторської заборгованості, днів 300.38 1.2193.52 2-106.86 0.88.5. Коефіцієнт оборотності запасів Термін обороту запасів, дней18.83 1912.23 30-6.6 11
