Реферат Фінансове планування на підприємстві (на прикладі ВАТ "Північне сяйво")

8935,38

13510,60

35919,79

Витрати

13400,22

7905,80

14155,56

35461,58

Грошові кошти нетто

73,60

1029,57

-644,96

458,21

Початковий залишок грошових коштів

1781,55

1855,15

2884,72

Кінцевий залишок грошових коштів

1855,15

2884,72

2239,76

Мінімальна потреба в кредитах

0,00

0,00

0,00

Таблиця 3.4. Розрахунок чистих оборотних активів

Найменування показника

1

2

3

квартал

1. Нетто оборотні активи на початок періоду

8585,68

9306,73

10028,23

2. Запаси

7910,41

7594,05

7145,71

3. Грошові кошти

1855,15

2884,72

2239,76

4. Дебіторська заборгованість

2607,60

2711,90

2820,38

5. Короткострокові кредити

0,00

0,00

0,00

6. Кредиторська заборгованість

3066,43

3162,45

3243,44

7. Нетто оборотні активи на кінець періоду

9306,73

10028,23

8962,41

8. Приріст нетто оборотних активів

721,05

721,50

-1065,82

376,73

Таблиця 3.5. Фінансовий план з урахуванням інвестицій

Найменування показника

1

2

3

Джерела:

прибуток у розпорядженні підприємства

432,67

411,44

490,31

амортизація

288,38

310,06

310,06

емісія акцій

0

0

4217,81

позикові кошти

0

0

0

Баланс

721,05

721,50

5018,18

Напрями витрат:

приріст чистих оборотних активів

721,05

721,50

-1065,82

інвестиції

0

0

6084

Баланс

721,05

721,50

5018,18

Таблиця 3.6. Плановий баланс з урахуванням інвестицій

АКТИВ

1

2

3

квартал

1. Основні засоби та інші необоротні активи

балансова вартість

66968,09

66968,09

73052,09

73052,09

знос

29387,03

29697,09

30007,15

30007,15

залишкова вартість

37581,06

37271,00

43044,94

43044,94

2. Запаси і витрати

7910,41

7594,05

7145,7...