овариства є отримання прибутку
Планом на 2010 рік передбачено отримати виручку від реалізації послуг на суму 278,5 млн. руб., тобто більше рівня минулого року на 11%, балансовий прибуток 27,9 млн. руб.
Таблиця 3.1 Умови обслуговування боргу
1.Обязательная щорічна сплата процентов2.Сумми кожного нового кредиту (при негативних поточних значеннях грошового потоку) включають кошти на виплату відсотків за раніше виданими кредітам3.Проценти виплачуються на наступний рік після отримання кредіта4.Проценти віднесені на себестоімость5 . Термін погашення основного боргу 10 років з моменту полученія6.Основной борг починає погашається при поклади. значенні грошового потоку за проектом. Якщо поточне позитивне значення грошового потоку нижче суми прострочені виплат по основному боргу, то вся сума грошового, потоку йде на погашення цієї прострочений. 7.Виплачівается основний борг тільки з коштів генеруються проектом
Для визначення плану і порядку розрахунків до кредитором складається кредитний план (таблиця 3.2)
Ставка по кредиту - 12%
Частка позики - 50%
Термін кредиту (розстрочка платежу основного боргу - 1 рік)
Таблиця 3.2 Фінансування кредитами, виданими на певний строк з обов'язковою щорічною виплатою відсотків і частини основного боргу
ГодиКредіт Необ. їжак. вип. осн. долгаНачіс.Возврат осн. дол.Накопленний борг на кінець годаУплаченныеВспомогательные столбциДісконтірованний ДП (для власного капіталу) з урахуванням фін. (Для проектоустроітеля) IRR,% Осн.ОсновнойПроценти (уч. в с/с) Відсотки (враховані в с/с) Ден. потік без урахування поч. убит.Нак. долг0% 10% 15% 12345678910111213142004 2005 200815 82615 826 015 8261 8990 015 826-15 826-15 826-15 8260% 2009285303285 30315 8260301 13036 1361 8990301 130-285303-259 367-248 0900% 2010338144338 144285 3030639 27476 71336 1360639 274-338144 -279 458-255 6860% 2011258681258 681338 1440897 955107 75576 ​​7130897 955-258681-194 351-170 0870% 2012204502204 502258 68101 102 456132 29510775501 102456-204502-139 677-116 9240% 201300204 502218 642883 815106 058 132 295 218 6421 1024560000% 2014000590 801293 01335 162106058590 8011 1024560000% 2015000293 0130035 162659 3721 102456366 359188 000137 7280% 20160000000610 3171 102 456 610 317 284 717 199 5140% 20170000000561 4191 102 456 561 419 238 096 159 5906% 20180000000512 1041 102 456 512 104 197 438 126 58 410% 20190000000455 1721 102 456 455 172 159 53 597 83 613% 20200000000390 4821 102 456 390 482 124 41972 98415% 20210000000350 7121 102456350 712101 58957 00116% 20221000000309 1731 102456309 17381 41543 69517% 20230000000263 6331 102 456 263 63 363 11 232 39 917% 20240000000217 2611 102 456 217 26 147 28 223 21 817% 123456789101112131420250000000182 1291 102456182 12936 03316 92518% 20260000000146 61...
