(збиток) до розподілу (стор. 10 - стор 11 - р. 12 - р. 13) -14 768,03-15 143,40-14 358,37-6 970,2811 У тому числі за напрямами використання: хххх11Чістая прибуток (стор. 10 - стор 11 - стор 12) -14 768,03-15 143,40-14 358,37-6 970,2812 Чистий дохід (стор. 15 + стор 3.3 табл. 8) -12 018,03-12 893,40-12 608,37-5 720,2813 Погашення заборгованості за кредитами, позиками (стор. 21 табл. 4-14) 16 376,9212 282,698 188,464 094,23
Таблиця 8.2 - Розрахунок податків, зборів і платежів
№ Види податків, зборів, платежейНалогооблагаемая базаСтавка% Періоди (років) реалізації проектап/п20132014201520161Уплачиваемые з виручки від реалізації: 1.2НДС, що підлягає сплаті (поверненню) (стор. 1.2.1 - стор 1.2. 2) 20% 532,52573,91670,58646,311.2.1 ПДВ нарахований (стор. 3 табл. 4) 20% 562,62668,12703,28703,21.2.2 ПДВ до відрахування У тому числі: 1.2.2.1по придбаних матеріальних ресурсів (стор.9 табл.5 + стор.7 табл.6) 20% 30,1094,2032,7056,971.5 разом податків, зборів, платежів, що сплачуються з виручки 532,52573,91670,58646,32 Сплачувані з прибутку (доходів) : -2994,2-3106,0-2968,9-1443,72.1 податок на нерухомість 80,052,530,0012,502.2 податок на прибуток 18% -3074,2-3158,5-2998,9-1456,22.6 разом податків, зборів , платежів, що сплачуються з прибутку (доходів) -2994,2-3106,0-2968,9-1443,74 Всього податків, зборів та платежів (стр.1.5 + стр.2.6 + стр.3.10) 7538,27467,87701,69202 , 53
.2 Прогноз руху грошових коштів
При аналізі руху грошових коштів необхідно розглянути такі види діяльності:
. Інвестиційна, пов'язана з вкладенням коштів в об'єкти, що використовуються в діяльності організації в якості активів, а також діяльність, пов'язана з продажем (ліквідацією) активів підприємства.
. Операційний (поточна) - діяльність, пов'язана з виробництвом і реалізацією продукції, робіт, послуг, що є основним видом діяльності організації згідно зі статутом.
. Фінансова - діяльність, пов'язана із залученням коштів з різних джерел для здійснення інших видів діяльності, а також повернення цих коштів або виплата винагороди власникам (у вигляді дивіденду).
Таблиця 8.3 - Розрахунок потоку грошових коштів з організації
№ Найменування показателейПо Періоди (років) реалізації проектап/п20132014201520161.I. ПОТОЧНА (операційної) діяльності 1.1Пріток: 1.1.1виручка від реалізації продукції (стор. 1 табл. 15) 2813,123340,583516,403516,401.1.2 приріст кредиторської заборгованості (стор. 2.6 табл. 10) 93,07135,53129,6316 , 001.1.3прочіе надходження за поточною (операційної) діяльності (вказати) 1.1.4ітого приплив грошових коштів по поточній (операційної) діяльності (сума рядків 1.1.1-1.1.3) 2906,193476,113646,033532,401.2 Відтік: 1.2. 1затр...
