ати на виробництво і реалізацію продукції (за вирахуванням амортизації) (стор. 1 табл.9 - стор 1.4 табл.9) 14300,9019735,3519427,751767,251.2.2 акцизи (стор. 1.1 табл. 16) 1.2.3НДС по придбаних матеріальним ресурсам30, 1094,2032,7056,971.2.4 ПДВ, сплачений до бюджету (який підлягає поверненню) 532,52573,91670,58646,311.2.5 відрахування і збори в бюджетні цільові фонди (стор. 1.3 табл. 16) 1.2.6прочіе податки, збори та платежі, що сплачуються з виручки (стор. 1.4 табл. 16) 1.2.7налогі, збори і платежі, що сплачуються з прибутку (доходів) (стор. 2.6 табл. 16) 1.2.8расходи та платежі з прибутку (стор. 11 табл. 15) -2994,24-3106,06-2968,96-1443,781.2.9 приріст оборотних активів (стор. 1.8 табл. 10) 20,9929,7325,8329,151.2.10 інші витрати по поточній діяльності (вказати) 1.2. 11ітого відтік грошових коштів по поточній (операційної) діяльності (сума рядків 1.2.1-1.2.10) 11890,2717327,1317187,901055,911.3 Сальдо потоку грошових коштів по поточній (операційної) діяльності -8984,08-13851,03-13541 , 872476,502. II. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2.1Пріток: 0,000,000,000,002.2 Відтік: 0,000,000,002.2.1 капітальні витрати без ПДВ (р. 2 табл.11) 22300,900,000,000,002.2.5 разом відтік грошових коштів з інвестиційної діяльності (сума рядків 2.2.1-2.2.3) -22300,90 2.3Сальдо потоку грошових коштів з інвестиційної діяльності (стор. 2.1.3 - стор 2.2.5) 3,00 III. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 3.1Пріток: 3.1.2заемние та залучені кошти за проектом (стор. 7 табл. 11) 36393,15 3.1.7ітого приплив грошових коштів з фінансової діяльності (сума р. 3.1.1-3.1.6) 36393,150,000,000,003.2 Відтік: 3.2.1погашеніе основного боргу по довгострокових кредитах, позиках за проектом (стор. 6 табл.14) 9098,299098,299098,299098,293.2.2 погашення відсотків за довгостроковими кредитами, позиками за проектом 16376,9212282,698188,464094,233.2.3 погашення інших витрат за довгостроковими кредитами, позиками за проектом (стор. 8 табл.14) 3.2.10ітого відтік грошових коштів з фінансової діяльності (сума рядків 3.2.1-3.2.9) 25475,2121380,9817286,7513192,523.3 Сальдо потоку грошових коштів по фінансовій діяльності (стор. 3.1.7 - стор 3.2.10) 10917,95-21380,98-17286,75-13192,524 Разом приплив грошових коштів за всіма видами діяльності (сума рядків 1.1.4, 2.1.3 та 3.1 .7) 2906,193476,113646,033532,405 Разом відтік грошових коштів за всіма видами діяльності (сума рядків 1.2.11, 2.2.5 і 3.2.10) 17475,2141116,3336714,5014959,776 Надлишок (дефіцит) грошових коштів (стр . 4 - стор 5) -14569,01-37640,22-33068,47-11427,377 Накопичувальний залишок (дефіцит) грошових коштів (по стор 6) -14569,01-52209,23-85277,70-96705, 07Справочно: розрахунок окупності проекту з урахуванням господарської діяльності організації в целом8Полний приплив грошових коштів для розрахунку терміну окупності (стор. 1.1.4 + р. 3.1.5) 2906,193476,113646,033532,409 Повний відтік грошових коштів для розрахунку терміну окупності (сума рядків 1.2.11, 2.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5) 34191,1817327,1317187,901055,9110 Надлишок (дефіцит) грошових кошті...
