ти наступний вигляд (таблиця 2.3 та 2.4).
Таблиця 2.3
Обсяг продажів клубних карт (штук)
ГодМесяц12345январь5368102102102февраль4964969696март5368102102102апрель5673109109109май5673109109109июнь4255828282июль3950757575август3546686868сентябрь4255828282октябрь4659898989ноябрь4964969696декабрь5673109109109Итого574746111911191119Прирост продаж0% 30,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Аналіз таблиці 2.3 показує, що протягом перших трьох років показники демонструють позитивну динаміку.
Таблиця 2.4
Обсяг продажів (грн.)
Обсяг продажів клубних карт (руб.) годВід клубній карти12345Дневная, індивідуальна (85%) 10733 800,00 15907 491,60 27201 810,64 31010 064,13 35351 473,10 Повна індивідуальна (5%) 774 900,00 1148 401,80 1 963 767,08 2238 694,47 2 552 111,69 Дитяча індивідуальна (5% 287 000,00 425 334,00 727 321,14 829 146, 10945 226,55 Сімейна (5%) 1148 000,00 1701 336,00 2909 284,56 3316 584,40 3780 906,21 Ітого12 943 700,00 19182 563,40 32802 183,41 37394 489,09 42629 717,56 Обсяг продажів додаткових послуг (грн.) Массаж4 496 800,00 6664 257,60 9876 429,76 11259 129,93 12835 408,12 SPA8 760 000,00 12982 320,00 19 239 798,24 21 933 369,99 25 004 041,79 Російська баня4 745 000,00 7032 090,00 10421 557,38 11880 575,41 13543 855,97 Солярій4 088 000,00 6 058 416,00 8978 572,51 10235 572,66 11668 552,84 Ітого22 089 800,00 32737 083,60 48516 357,90 55308 648,00 63051 858,72 ІТОГО35 033 500,00 51 919 647,00 81 318 541,31 92 703 137,09 105 681 576,29 Приріст продаж0% 48,20% 56,62% 14,00% 14,00%
Очевидно, що при збільшенні обсягів продажів клубних карт будуть рости та фінансові показники діяльності фітнес-центру.
Розрахунок потреби в приміщеннях проводився з урахуванням будівельних і санітарних норм і вимог, також враховувався фактор зручності для відвідувачів. У таблиці 2.5 представлена ??інформація про необхідні приміщення та їх метражі.
Таблиця 2.5
Потреба в площах фітнес-центру
Необхідні помещеніяМетраж, кв.м.Большая зал групових занятій100Малий зал групових занятій60Зал для дитячих занятій60Студія Pilates70Студія бокса80Зона бассейна900Бані500Зона SPA300Боулінг600Фітнес бари250Раздевалкі (+ сауни і душові) (4 шт.) 200Рецепція10Зона адміністраціі40Тренерская 50Прочіе помещенія100ВСЕГО: 3320
Розглянемо необхідну обладнання та ремонтні роботи приміщення. Приміщення, отримане в оренду, матиме чорнову обробку, оригінальна оздоблення та обладнання приміщень буде вироблятися за рахунок фітнес-центру «Олімпія». У таблиці 2.6 представлена ??інформація про необхідні роботах по обробці приміщення та необхідному обладнанні, а також вартість цих робіт та обладнання.
Таблиця 2.6
Витрати на придбання обладнання та ремонтні роботи
Стаття расходовСумма, руб.Фітнес-зона (зали і студії, зона басейну, фітнес бари, роздягальні) і приміщення загального назначеніяОтделка інтерьера2 709 400,00 Тренажери 3248 000,00 Додаткове обладнання до тренажерам695 000, 00 Обладнання для барів і кухні750 000,00 Устаткування для роздягалень і гардероба228 666,67 Устаткування адміністративної зони140 000,00 Устаткування рецепціі36 000,00 Устаткування для приміщень загального призначення і підсобних помещеній158 666,67 Охоронні системи та забезпечення безопасності3 750 000,00 Устаткування зони бассейна6 869 333,33 БоулінгОтделка інтерьера760 000,00 Устаткування для боулінга2 280 000,00 Устаткування фітнес-бара1 880 000,00 Російська БаняОтделка інтерьера70 000,00 Оборудованіе333 333,33 SPA обладнання3 122 000,00 Отделка2 170 000,00 Інші непередбачені капітальні затрати5 000 000,00 Разом 34200 400,00 Примітка. Всі ремонтні та будівельні роботи здійснюються у відповідності зі СНиП (будівельні норми і правила) II - 76 «Спортивні споруди».
бізнес план фінансовий витрата
В подальшому, діяльність фітнес-центру буде пов'язана з низкою експлуатаційних витрат. Статті та обсяг видатків представлені в таблиці 2.7
Таблиця 2.7
Експлуатаційні витрати фітнес-центру
Найменування расходовСумма в місяц, руб.Сумма на рік, руб.Обслужіваніе та ремонт оборудованія23 333,33 280 000,00 Електроенергія32 666,67 392 000,00 Водоснабженіе15 866,67 190 400,00 Связь10 000,00 120 000,00 Разом 81 866,67 982 400,00
Розглянемо витрати на оренду приміщення. Проектований фітнес-центр буде розташовуватися за адресою г.Нефтекамск, пр. Миру, д.105. Орендна плата складе 500 руб. за 1 м2. Крім того, територія, прилегла до будівлі, дозволяє організувати паркувальні місця для 80 автомобілів.
...
