75000299999900066000Обороты за 17.01.201250009000Конечний залишок на 17.01.201266000
Таблиця
99999Счета для кореспонденції з активними рахунками при подвійного запису № операцііКорреспондірующій счетОбороти по счетамОстаткі по счетамДтКтДтКтНачальние залишки на 17.01.201289550019120750009005002912079000891500Обороты за 17.01.201290005000Конечний залишок на 17.01.2012891500
Таблиця Складання оборотного балансу форми № 26 по балансових і позабалансових рахунках за 17.01.2012. Оборотний баланс ф. 26 за балансовими рахунками за 17.01.2012
№ п/пНомер счетаНаіменованіе счетаПрізнак счетаНачальние залишки на 17.01.2012Обороти за 17.01.2012Конечние залишки на 17.01.2012ДтКтДтКтДтКт110207Уставный капітал кредитної організації, створений у формі акціонерного обществаП-120000 --- 120000220202Касса кредитної організацііА500000-50000-550000 -330102Корреспондентскіе рахунки кредитних організацій в Банку РоссііА1273000 --- 1273000-431305Кредіти і депозити, отримані кредитними організаціями від кредитної організації на строк від 31 до 90 днейП-400000 --- 400000532002Кредіти та депозити, надані кред. організаціям на 1 деньА320500 --- 320500-640702Счета недержавних комерційних організаційП-+750000150000122000-722000741501Депозіти комерційних організацій, що знаходяться у федеральній власності до востребованіяП-100000 --- 100000842002Депозіти недержавних фінансових організацій терміном до 30 днейП-209000 --- 209000942101Депозіти недержавних кім. організацій до востребованіяП-75000 --- 750001042102Депозіти недержавних комерційних організацій терміном до 30 днейП-29000097000 - 1930001142103Депозіти недержавних комерційних організацій терміном до 90 днейП-26000-50000-760001242104Депозіти недержавних комерційних організацій терміном до 1 годаП-205000-150000-3550001342105Депозіти недержавних комерційних організацій терміном до 1 годаП-209000-23000-2320001442106Депозіти недержавних організацій терміном до 3 летП-120000 --- 1200001547426Обязательства по уплатеП-1250002300030000-1320001647427Требованія з отримання процентовА179750 --- 179750-1752101Випущенние депозитні сертифікати з терміном погашення до 30 днейП-150000 --- 1500001860401Основние средстваА409000 --- 409000-1970601Доходи поточного годаП-250000 --- 2500002070606Расходи поточного годаА346750-55000-401750-Разом: 3029000302900037500037500031340003134000
Висновок
Депозити є важливим джерелом ресурсів комерційних банків. Депозитні рахунки можуть бути найрізноманітнішими і в основному їх класифікації можуть бути покладені такі критерії, як джерела внесків, їх цільове призначення, ступінь прибутковості і т.д.
Структура їх у банку рухлива й залежить від кон'юнктури грошового ринку. Цьому джерелу формування банківських ресурсів притаманні деякі недоліки. Йдеться про значних матеріальних і грошових витратах...
