00006,565000147306,595745 -9460 3. Сметанашт. 4170833360400010400004170833360080 +1000880005000840000 -8000 Разом: 91360 270 045 361 405 0
9.2 Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку
Таблиця 9.2 Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку
№ Найменування счетаСальдо начальноеОборотиСальдо конечноеДКДКДК01Основние средства1931339 1931339 02Амортізація основних засобів 508303 18261,1 526564,110 Матеріали243560 +56400163817136143 20Основное проізводство87000382398, 1270045199353,1 19НДС по придбаних ценностям7600 11893125986895 43Готовая продукція913602700453614050 50Касса5800 62670626705800 51Расчетний счет204000 3869021873423956 60Расчети з постачальниками та підрядниками 9113090584785963 8650962Расчети з покупцями і заказчікамі120730 +65261556320717025 68Расчети з податків і зборів 3243825240,5116714,5 12391269Расчети із соціального страхування 175643890038900 1756471Расчети з підзвітними ліцамі17600118001760011800 84Нераспределенная прибуток 248509 177658 42616708Вложенія у необоротні актіви190000 190000 58Фінансовие вложенія150371 150371 80Уставной капітал 1967309 196730982Резервний капітал 98000 9800076Расчети з різними дебіторами і кредиторами 80307 8030725Общехозяйственние расходы14852314852326Общепроизводственные расходы27004527004590Продажи65261565261591Прочие доходи і расходи1400014000 Разом: 304936030493602726418,927264193372682,13372682 10. Бухгалтерський баланс на кінець звітного періоду
Таблиця 10. Бухгалтерський баланс на кінець звітного періоду
АКТІВКод показателяНа початок звітного періодаНа кінець звітного періода1234 I. Необоротні активи Нематеріальні актіви110 Основні средства12014230361404775Незавершенное строительство130190000190000Доходные вкладення в матеріальні ценності135 Довгострокові фінансові вложения140150371150371Отложенные податкові актіви145 Інші необоротні актіви150 РАЗОМ по розділу I19017634071745146 II. ОБОРОТНІ АКТИВИ Запаси210421920229650 в тому числі: сировину, матеріали та інші аналогічні ценності211243560136143жівотние на вирощуванні та откормкі212 витрати в незавершеному производстве2138700093507готовая продукція і товари для перепродажі21491360 товари отгруженние215 витрати майбутніх періодов216 інші запаси і затрати217 Податок на додану вартість по придбаних ценностям22076006895Дебиторская задолжностьи (платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) 230120730717025 в тому числі покупці і замовники 120730717025Дебіторская задолжностьи (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) 240 в тому числі покупці і замовники Короткострокові фінансові вложенія250 Грошові средства26020000086509Прочіе оборотні актіви2701760011800 РАЗОМ по розділу II2907718501...
