76 085,72137
Сумарні постійні витрати
385 000,00000
385 293,11204
483 234,96308
481 097,15001
Вкладення в короткострокові цінні папери
Доходи за короткостроковими цінними паперами
Інші надходження
Інші виплати
Податки
112 100,00000
107 948,03167
139 533,15842
274 404,77989
Кеш-фло від операційної діяльності
-497 100,00000
-493 241,14370
46 869,57653
-37 698,08173
Витрати на придбання активів
2 000,00000
1 084 825,28168
Інші витрати підготовчого періоду
23 000,00000
2 001,52266
Надходження від реалізації активів
Придбання прав власності (акцій)
Продаж прав власності
Доходи від інвестиційної діяльності
Кеш-фло від інвестиційної діяльності
-25 000,00000
-1 086 826,80434
Власна (Акціонерний) капітал
4 181,92602
4 152,00121
Позики
595 482,36976
1 100 232,77089
22 801,86046
Виплати в погашення позик
20 513,53334
Виплати відсотків за позиками
8 932,23555
25 442,75682
25 813,46910
25 543,65542
Лізингові платежі
Виплати дивідендів
Кеш-фло від фінансової діяльності
586 550,13421
1 074 790,01407
1 170,31739
-41 905,18755
Баланс готівки на початок періоду
63 988,94520
-437 673,34644
-389 977,21397
Баланс готівки на кінець періоду
64 450,13421
-440 827,79975
-392 787,90584
-472 391,17512
Дисконтований Кеш-фло (грн.)
Рядок
...
