их коштів (грн.)
№ п/п
Показники
На 01.01.2008р.
На 01.01.2009р.
На 01.01.2010р.
На 01.01.2011р.
1
Грошові кошти на початок року
200000
- 3630700
- 472 114,33
5065 534,96
2
Грошові надходження:
• виручка від продажу з ПДВ
-
20870080
24387792
24387792
• кредити
1 700 000
-
-
-
• приріст стійких пасивів
-
-
-
-
3
Всього надходжень
1900 000
17239380
23915 677,67
29453 326,96
4
Платежі на сторону:
• витрати на виробництво продукції без амортизації
-
7081 743,57
7 334 901,9
7 334 901,9
• сплата податків, що відносяться на фінансовий результат
-
11 260,5
10 060,5
10 060,5
• витрати на придбання основних фондів
5530700
5530700
5530700
5530700
• сплата відсотків за кредит
-
268559
176 823,90
67 143,7
• норматив оборотних коштів
-
-
-
-
• приріст оборотних коштів
-
1062 983,18
1165 892,32
1165 892,32
• погашення кредиту
-
468 949,86
560 684,99
670 365,16
• сплата ПДВ
-
-
-
-
• сплата податку на прибуток
-
3 287 298,22
4071 079,1
4071 079,1
5
Всього платежів
5530700
17 711 494,33
18 850 142,71
18 850 142,68
6
Залишок коштів на кінець періоду
- 3630700
- 472 114,33
5065 534,96 /Td>
10603 184,28
Дані обчислюються за показниками таблиці 1.14.
Причому, умовно-змінні витрати = ряд.2.1 + ряд.2.2 + + р. 2.3 + р. 2...
