4165239,0
5833570,8
акціонерний капітал
263868,2
263868,2
263868,2
прибуток
2390384,4
2925679,4
3415853,0
БАЛАНС
2802419,4
4348898,0
6052722,1
В
2.12 Складання плану за джерелами та використання коштів
Цей план призначений для зіставлення джерел грошових коштів і поправлення їх використання. Джерелами коштів є:
В· Кредит (з таблиці 8)
В· Власні засоби (з таблиці 8)
В· Чистий прибуток (з таблиці 12)
Використання коштів здійснюється за направленійя:
В· Купівля обладнання (з таблиці 12)
В· Запас оборотних засобів (з таблиці 12)
В· Повернення кредиту (З таблиці 12)
Приріст оборотного капіталу дорівнює різниці між джерелами коштів та їх використанням.
Результати обчислень заносимо в таблицю 12.
Таблиця 12 - План по джерелами та використання коштів, рублі
ДЖЕРЕЛА
3445857,2
3152617,8
3642791,4
Кредит
791604,6
0,0
0,0
Власні кошти
263868,2
226938,4
226938,4
чистий прибуток
2390384,4
2925679,4
3415853,0
ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ
1847077,4
226938,4
226938,4
Придбання обладнання
548100,0
115500,0
115500,0
<...
