актівов123, 48.047,14 Кредиторська задолженность2.1 Перед постачальниками і подрядчікамі18, 9919,5620,161 відстрочка з оплати платежів до днях333размер одноденною суми матеріальних затрат6, 336,526,722.2 Розрахунки з оплати праці, розрахунки з персоналом2, 122.182,24 відстрочка розрахунків з оплати праці в днях222размер одноденною суми витрат на оплату труда1, 061,091,122.3 Розрахунки з податків і зборів, по соціальному страхуванню і обеспеченію0, 740,760,78 відстрочка розрахунків зі сплати податків і зборів до бюджету в днях222размер одноденною суми податків і зборів, сплачуються у бюджет0, 370,380,392.4 Разом кредиторська задолженность21, 8522,523,182.5 Приріст кредиторської задолженності21, 850,650,683 Чистий оборотний капітал101, 55108,94115,44 Приріст чистого оборотного капітала101, 557,396,46
За даними таблиці можна оцінити, що потреба у чистому оборотному капіталі на 2012 р. складає 101,55 млн. біл. руб., а в наступні роки 108,94 і 115,4 млн. біл. руб.
Зробимо аналіз інвестиційних витрат і джерел їх фінансування. Зведені дані з інвестиційних витрат та джерел їх фінансування за проектом (власні, позикові кошти) представлено в таблиці 8.2. br/>
Таблиця 8.2 - Загальні інвестиційні витрати та джерела по проекту, млн. біл. руб.
Найменування показателейПо роках реалізації проекта201220132014I Інвестиційні затрати1 Капітальні витрати: передінвестиційної затрати20 ,94 - Будівельно-монтажні работи55 ,84 - Придбання оборудованія698 - Передвиробничий затрати10 ,47 - Інші інвестиційні витрати --- 2 Разом капітальні витрати - вартість інвестиційного проекта785 ,25 - 3 Приріст чистого оборотного капітала101, 557,396,464 Разом загальні інвестиційні затрати886, 87,396,46 II Джерела фінансування інвестиційних Затрат5 Власні кошти - всего665, 15,544,866 Позикові та залучені кошти - всего221 ,7 - 7 Разом за всіма джерелами фінансування інвестиційних затрат886, 85,544,868 Із загального обсягу фінансування інвестиційних витрат,%: 8.1 частка власних средств751001008.2 частка позикових і залучених средств25 - III Фінансові витрати за проекту10 Плата за кредити (позики), пов'язана з здійснення інвестиційних витрат за проектом (відсотки за кредитами (позиками), комісії банків і інші платежі) - всего32, 1421,2315,96 VI Сумарна потреба у інвестіціях697, 2426,7720,82
Сумарна потреба в інвестиціях на 2012 р. складе 697,24 млн. біл. руб., а за 2013 і 2014 рр.. становить 26,77 і 20,82 млн. біл. Руб. p align="justify"> Тепер потрібно представити умови надання кредиту.
Таблиця 8.3 - Умови надання кредиту
Умови надання кредітаЗначеніеСрок надання, лет5Годовая процентна ставка,% 30Отсрочка по виплаті основного боргу, месяц1Дата початку виплати основного долга01.01.2013Періодічность погашення основного долга1 раз на годДата закінчення погашения01.02.2017Дополнительные умови-
