3000
повернення депонованих сум
76
931
оплата ліцензії
18.1
1200
послуги банку
85
5200
Закінчення таблиці 2
перерахований штраф
86
3000
Разом по рядку
22331
Разом витрачання грошових коштів по поточній
діяльності
132050
Інвестиційна діяльність
Придбання об'єктів основних засобів та інших
необоротних активів
14.2
22373
19.4
147500
Разом по рядку
169873
Придбання цінних паперів
68.1
7000
69.2
18000
Разом по рядку
25000
Разом витрат грошових коштів з інвестиційної
діяльності
194873
Фінансова діяльність
Погашення позик і кредитів (без%)
40000
Разом витрачання грошових коштів з фінансової
діяльності
40000
У розділі В«Рух грошових коштів від поточної діяльностіВ» виділені грошові кошти, отримані від поточної діяльності та грошові кошти, спрямовані на поточну діяльність. Як правило, це результати господарських операцій, що впливають на визначення чистого прибутку (збитку) організації.
У складі грошових коштів отриманих виділена рядок В«Кошти, отримані від покупців, замовників В». До них відносяться:
- грошові надходження від продажу продукції, виконання робіт і надання послуг, а також у вигляді авансів від покупців і замовників;
- надходження від оренди (якщо оренда вид діяльності).
Рядок В«Кошти, отримані від покупців, замовниківВ» = операція 63 + операція 65 + операція 66.3 = 200000 + 120000 + 25000 = 345000 руб.
По рядку В«Інші доходиВ» відображаються інші надходження, включаючи повернення коштів від постачальників, з бюджету, від підзвітних осіб, надходження від страхових компаній, комісійні, суми, отримані за рішенням суду, та інші надходження;
Рядок В«Інші доходиВ» = операція 17.3 + операція 56 + операція 70 + операція 88 + операція 92.2 + Операція 2.3 + операція 47 + операція 53 + операція 76 = 1600 + 490 + 4800 + 6000 + 9600 + 1000 + 3000 + 2000 + 931 = 29421 руб. p> У складі грошових коштів, спрямованих на поточну діяльність виділяються:
- грошові платежі постачальникам та іншим контрагентам;
операція 26.1 + операція 26...
