рма № 1код за ДКУД1801001АктівКод рядкаНа качан звітного періодуНа Кінець звітного періоду1234І. Необоротні актівіНематеріальні активи: залішкова вартість01010001000первісна вартість01110001000накопічена амортізація012Незавершені капітальні інвестіції020Основні засоби: залішкова вартість0302670027480первісна вартість0313070031700знос03240004220Довгострокові біологічні активи: справедлива (залішкова) вартість035первісна вартість036накопічена амортізація037Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участия в Капіталі других підпріємств040інші фінансові інвестіції04531003100Довгострокова дебіторська заборгованість050Відстрочені податкові актіві060Інші необоротні актіві070Усього за розділом І0803080031580ІІ. Оборотні актівіЗапасі: виробничі запасі100600630поточні біологічні актіві110незавершене віробніцтво12090009400готова продукція130товарі140векселі одержані150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість160первісна вартість161резерв сумнівніх боргів162Дебіторська заборгованість за розрахунком: з бюджетом170за виданя авансамі1801000640з нарахованих доходів190із внутренних розрахунків200285Інша поточна дебіторська заборгованість21060006000Поточні фінансові інвестіції22026507150Грошові кошти та їх еквіваленті: в національній валюті230163006135у того чіслі в касі23113001335в іноземній валюті240Інші оборотні актіві250Усього за розділом ІІ2603555030240ІІІ. Витрати майбутніх періодів270Баланс2806635061820ПасівКод рядкаНа качан звітного періодуНа Кінець звітного періоду1234І. Власний капіталСтатутній капітал3003560035600Пайовій капітал310Додатковій вкладення капітал32050005000Іншій додатковий капітал330Резервній капітал34020002000Нерозподіленій прибуток (непокритий збиток) 35030003140Неоплаченій капітал360 () () Вилучений капітал370 () () Усього за розділом І3804560045740ІІ. Забезпечення таких витрат и платежівЗабезпечення виплат персоналу400Інші забезпечення410Цільове фінансування І420400Усього за розділом ІІ430400ІІІ. Довгострокові зобов язанняДовгострокові кредити банків440Інші Довгострокові фінансові зобов язання450Відстрочені податкові зобов язання460Інші Довгострокові зобов язання470Усього за розділом ІІІ480ІV. Поточні зобов язанняКороткострокові кредити банків50019006900Поточна заборгованість за Довгострокова зобов язаннямі510Векселі відані520Кредіторська заборгованість за товари, роботи, послугі5303200Поточні зобов язання за розрахунком: з одержаних авансів54060008250з бюджетом55085050з позабюджетніх платежів560зі страхування570800480з оплати праці5808000з учаснікамі590із внутренних розрахунків600Інші Поточні зобов язання610Усього за розділом ІV6202075015680V. Доходи майбутніх періодів630Баланс6406635061820 _______________
(1) Візначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом віконавчої власти у Галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) ___.
Керівник
Головний бухгалтер
Регістрі та первінні документи
№Етапі перевіркіРегістрі та первінні документіПроцедурі аудіту1Раптова ревізія касіПеревірка и перерахунок усіх грошів та цінностей, Які знаходяться вкасі2Перевірка правільності Заповнення Первін касових документів та ведення касової кнігіПрібуткові касові ордери, відаткові касові ордери, касова книга, журнал реєстрації прибуткових и видаткових касових ордерівПеревірка: правільності Заповнення касових ордерів, реєстрації касових ордерів у Журналі реєстрації касових документів, наявності однієї касової книги на підприємстві, порядку ее ведення3Перевірка встановленного ліміту каси та додержання его підпріємствомПовідомлення банків про встановлення ліміту каси, касова книга, журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1) Перевірка: касової книги та других регістрів обліку на предмет перевіщення встановленного ліміту касі4Перевірка наявності проведення інвентарізаціїАкті інвентаризації касіПеревірка АКТІВ інвентаризації каси: Дотримання вимог нормативних документів, Які регулюють порядок проведення інвентарізації5Перевірка правільності відачі готівкі з касіКорінці чеків, віпіськи банків, Прибуткові касові ордери, відаткові касові ордери, касова книга, Авансові звіти, Відомості на виплату зарплати, на закупівлю с/г продукції та продуктов ее переробки, журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1) Первірка: использование готівкі на цілі, для якіх вона здобута в установі банку, відачі готівкі на Поточні спожи підприємства залежних від кількості робітніків та ее вікорістання6Правільність оприбуткування готівкіКорінці чеків, віпіськи банків, Прибуткові касові ордери, відаткові касові ордери, касова книга, Авансові звіти, Відомості на виплату зарплати , на закупівлю с/г продукції та продуктов ее переробки, журнал-ордер №1, Головна книга, баланс (форма №1), накладні, рахунки фактури, Відомості реализации продукц...
